有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】: 2026/07/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23特定期間末	(2016年10月11日)	2,983,322,412	2,992,106,423	8,491	8,516
第24特定期間末	(2017年 4月10日)	2,943,545,687	2,951,201,992	9,612	9,637
第25特定期間末	(2017年10月10日)	2,856,513,016	2,876,763,170	10,580	10,655
第26特定期間末	(2018年 4月10日)	2,543,262,377	2,549,321,666	10,493	10,518
第27特定期間末	(2018年10月10日)	2,406,527,709	2,528,900,656	10,324	10,849
第28特定期間末	(2019年 4月10日)	2,090,461,447	2,096,174,235	9,148	9,173
第29特定期間末	(2019年10月10日)	2,004,980,353	2,010,443,536	9,175	9,200
第30特定期間末	(2020年 4月10日)	1,701,361,252	1,706,593,206	8,130	8,155
第31特定期間末	(2020年10月12日)	1,889,932,181	1,895,015,779	9,294	9,319
第32特定期間末	(2021年 4月12日)	1,990,156,155	2,085,164,412	10,997	11,522
第33特定期間末	(2021年10月11日)	1,927,413,985	1,940,798,442	10,800	10,875
第34特定期間末	(2022年 4月11日)	1,820,406,663	1,851,546,366	10,230	10,405
第35特定期間末	(2022年10月11日)	1,831,791,625	1,836,260,303	10,248	10,273
第36特定期間末	(2023年 4月10日)	1,841,399,868	1,934,206,290	10,417	10,942
第37特定期間末	(2023年10月10日)	2,211,469,765	2,308,765,547	11,933	12,458
第38特定期間末	(2024年 4月10日)	3,800,342,672	3,948,393,961	13,476	14,001
第39特定期間末	(2024年10月10日)	4,050,608,920	4,221,062,003	12,476	13,001
第40特定期間末	(2025年 4月10日)	4,646,851,227	4,865,182,949	11,174	11,699
第41特定期間末	(2025年10月10日)	6,951,261,764	7,227,213,983	13,225	13,750
第42特定期間末	(2026年 4月10日)	11,542,427,494	11,927,914,137	15,720	16,245
	2025年 4月末日	5,078,011,373	―	11,776	―
	5月末日	5,515,730,556	―	12,485	―
	6月末日	5,898,862,834	―	12,836	―
	7月末日	6,088,862,976	―	12,801	―
	8月末日	6,299,721,167	―	13,200	―
	9月末日	6,820,977,920	―	13,679	―
	10月末日	7,406,945,152	―	13,790	―
	11月末日	7,801,578,378	―	14,296	―
	12月末日	8,459,433,022	―	14,506	―
	2026年 1月末日	9,777,605,025	―	14,813	―
	2月末日	11,417,286,875	―	16,783	―
	3月末日	10,827,876,179	―	15,108	―
	4月末日	11,626,661,400	―	15,672	―

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開示資料

決算