有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成17年10月11日) | 6,179,445,279 | 6,179,445,279 | 11,636 | 11,636 |
| 第2特定期間末 (平成18年 4月10日) | 16,926,288,930 | 17,608,562,569 | 11,288 | 11,743 |
| 第3特定期間末 (平成18年10月10日) | 22,650,239,319 | 22,704,803,963 | 10,378 | 10,403 |
| 第4特定期間末 (平成19年 4月10日) | 20,572,381,822 | 21,548,510,926 | 11,065 | 11,590 |
| 第5特定期間末 (平成19年10月10日) | 19,675,995,176 | 19,760,100,548 | 10,528 | 10,573 |
| 第6特定期間末 (平成20年 4月10日) | 15,962,360,304 | 16,011,482,980 | 8,124 | 8,149 |
| 第7特定期間末 (平成20年10月10日) | 10,597,369,391 | 10,644,516,021 | 5,619 | 5,644 |
| 第8特定期間末 (平成21年 4月10日) | 10,711,202,048 | 10,758,736,292 | 5,633 | 5,658 |
| 第9特定期間末 (平成21年10月13日) | 10,788,527,906 | 10,834,085,881 | 5,920 | 5,945 |
| 第10特定期間末 (平成22年 4月12日) | 10,540,696,332 | 10,581,206,803 | 6,505 | 6,530 |
| 第11特定期間末 (平成22年10月12日) | 7,939,907,184 | 7,976,543,132 | 5,418 | 5,443 |
| 第12特定期間末 (平成23年 4月11日) | 6,125,871,325 | 6,153,484,384 | 5,546 | 5,571 |
| 第13特定期間末 (平成23年10月11日) | 4,800,480,290 | 4,824,669,005 | 4,961 | 4,986 |
| 第14特定期間末 (平成24年 4月10日) | 4,543,817,926 | 4,565,187,823 | 5,316 | 5,341 |
| 第15特定期間末 (平成24年10月10日) | 3,757,516,016 | 3,777,072,732 | 4,803 | 4,828 |
| 第16特定期間末 (平成25年 4月10日) | 5,076,035,668 | 5,093,786,910 | 7,149 | 7,174 |
| 第17特定期間末 (平成25年10月10日) | 4,690,990,542 | 4,707,487,778 | 7,109 | 7,134 |
| 第18特定期間末 (平成26年 4月10日) | 4,120,049,163 | 4,134,897,294 | 6,937 | 6,962 |
| 平成25年 4月末日 | 5,192,980,541 | ― | 7,362 | ― |
| 5月末日 | 4,875,454,139 | ― | 7,063 | ― |
| 6月末日 | 4,822,143,214 | ― | 7,049 | ― |
| 7月末日 | 4,720,468,947 | ― | 6,977 | ― |
| 8月末日 | 4,536,396,792 | ― | 6,777 | ― |
| 9月末日 | 4,813,891,177 | ― | 7,262 | ― |
| 10月末日 | 4,728,323,203 | ― | 7,211 | ― |
| 11月末日 | 4,805,212,959 | ― | 7,560 | ― |
| 12月末日 | 4,784,825,076 | ― | 7,770 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 4,501,621,078 | ― | 7,388 | ― |
| 2月末日 | 4,438,814,428 | ― | 7,334 | ― |
| 3月末日 | 4,349,685,600 | ― | 7,301 | ― |
| 4月末日 | 4,203,503,755 | ― | 7,084 | ― |
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