有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/01/09 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成17年10月11日)	6,179,445,279	6,179,445,279	11,636	11,636
第2特定期間末	(平成18年 4月10日)	16,926,288,930	17,608,562,569	11,288	11,743
第3特定期間末	(平成18年10月10日)	22,650,239,319	22,704,803,963	10,378	10,403
第4特定期間末	(平成19年 4月10日)	20,572,381,822	21,548,510,926	11,065	11,590
第5特定期間末	(平成19年10月10日)	19,675,995,176	19,760,100,548	10,528	10,573
第6特定期間末	(平成20年 4月10日)	15,962,360,304	16,011,482,980	8,124	8,149
第7特定期間末	(平成20年10月10日)	10,597,369,391	10,644,516,021	5,619	5,644
第8特定期間末	(平成21年 4月10日)	10,711,202,048	10,758,736,292	5,633	5,658
第9特定期間末	(平成21年10月13日)	10,788,527,906	10,834,085,881	5,920	5,945
第10特定期間末	(平成22年 4月12日)	10,540,696,332	10,581,206,803	6,505	6,530
第11特定期間末	(平成22年10月12日)	7,939,907,184	7,976,543,132	5,418	5,443
第12特定期間末	(平成23年 4月11日)	6,125,871,325	6,153,484,384	5,546	5,571
第13特定期間末	(平成23年10月11日)	4,800,480,290	4,824,669,005	4,961	4,986
第14特定期間末	(平成24年 4月10日)	4,543,817,926	4,565,187,823	5,316	5,341
第15特定期間末	(平成24年10月10日)	3,757,516,016	3,777,072,732	4,803	4,828
第16特定期間末	(平成25年 4月10日)	5,076,035,668	5,093,786,910	7,149	7,174
第17特定期間末	(平成25年10月10日)	4,690,990,542	4,707,487,778	7,109	7,134
第18特定期間末	(平成26年 4月10日)	4,120,049,163	4,134,897,294	6,937	6,962
第19特定期間末	(平成26年10月10日)	4,245,546,251	4,259,370,360	7,678	7,703
	平成25年10月末日	4,728,323,203	―	7,211	―
	11月末日	4,805,212,959	―	7,560	―
	12月末日	4,784,825,076	―	7,770	―
	平成26年 1月末日	4,501,621,078	―	7,388	―
	2月末日	4,438,814,428	―	7,334	―
	3月末日	4,349,685,600	―	7,301	―
	4月末日	4,203,503,755	―	7,084	―
	5月末日	4,324,471,611	―	7,344	―
	6月末日	4,513,201,535	―	7,732	―
	7月末日	4,515,847,327	―	7,859	―
	8月末日	4,476,692,801	―	7,866	―
	9月末日	4,504,566,461	―	8,122	―
	10月末日	4,507,327,502	―	8,169	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

開示資料

決算