有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

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【提出】: 2016/07/11 9:22
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(平成18年10月10日)	22,650,239,319	22,704,803,963	10,378	10,403
第4特定期間末	(平成19年 4月10日)	20,572,381,822	21,548,510,926	11,065	11,590
第5特定期間末	(平成19年10月10日)	19,675,995,176	19,760,100,548	10,528	10,573
第6特定期間末	(平成20年 4月10日)	15,962,360,304	16,011,482,980	8,124	8,149
第7特定期間末	(平成20年10月10日)	10,597,369,391	10,644,516,021	5,619	5,644
第8特定期間末	(平成21年 4月10日)	10,711,202,048	10,758,736,292	5,633	5,658
第9特定期間末	(平成21年10月13日)	10,788,527,906	10,834,085,881	5,920	5,945
第10特定期間末	(平成22年 4月12日)	10,540,696,332	10,581,206,803	6,505	6,530
第11特定期間末	(平成22年10月12日)	7,939,907,184	7,976,543,132	5,418	5,443
第12特定期間末	(平成23年 4月11日)	6,125,871,325	6,153,484,384	5,546	5,571
第13特定期間末	(平成23年10月11日)	4,800,480,290	4,824,669,005	4,961	4,986
第14特定期間末	(平成24年 4月10日)	4,543,817,926	4,565,187,823	5,316	5,341
第15特定期間末	(平成24年10月10日)	3,757,516,016	3,777,072,732	4,803	4,828
第16特定期間末	(平成25年 4月10日)	5,076,035,668	5,093,786,910	7,149	7,174
第17特定期間末	(平成25年10月10日)	4,690,990,542	4,707,487,778	7,109	7,134
第18特定期間末	(平成26年 4月10日)	4,120,049,163	4,134,897,294	6,937	6,962
第19特定期間末	(平成26年10月10日)	4,245,546,251	4,259,370,360	7,678	7,703
第20特定期間末	(平成27年 4月10日)	4,504,615,983	4,516,036,158	9,861	9,886
第21特定期間末	(平成27年10月13日)	3,798,363,519	3,808,088,207	9,765	9,790
第22特定期間末	(平成28年 4月11日)	3,124,667,717	3,133,757,817	8,594	8,619
	平成27年 4月末日	4,371,323,631	―	9,969	―
	5月末日	4,429,626,870	―	10,565	―
	6月末日	4,248,428,373	―	10,415	―
	7月末日	4,297,016,627	―	10,725	―
	8月末日	3,937,252,474	―	10,034	―
	9月末日	3,649,525,217	―	9,353	―
	10月末日	3,921,410,493	―	10,174	―
	11月末日	3,893,309,728	―	10,289	―
	12月末日	3,751,371,035	―	10,142	―
	平成28年 1月末日	3,480,989,294	―	9,494	―
	2月末日	3,161,666,603	―	8,627	―
	3月末日	3,296,257,897	―	9,054	―
	4月末日	3,209,236,993	―	8,851	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

開示資料

決算