有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (平成19年 4月10日) | 20,572,381,822 | 21,548,510,926 | 11,065 | 11,590 |
| 第5特定期間末 | (平成19年10月10日) | 19,675,995,176 | 19,760,100,548 | 10,528 | 10,573 |
| 第6特定期間末 | (平成20年 4月10日) | 15,962,360,304 | 16,011,482,980 | 8,124 | 8,149 |
| 第7特定期間末 | (平成20年10月10日) | 10,597,369,391 | 10,644,516,021 | 5,619 | 5,644 |
| 第8特定期間末 | (平成21年 4月10日) | 10,711,202,048 | 10,758,736,292 | 5,633 | 5,658 |
| 第9特定期間末 | (平成21年10月13日) | 10,788,527,906 | 10,834,085,881 | 5,920 | 5,945 |
| 第10特定期間末 | (平成22年 4月12日) | 10,540,696,332 | 10,581,206,803 | 6,505 | 6,530 |
| 第11特定期間末 | (平成22年10月12日) | 7,939,907,184 | 7,976,543,132 | 5,418 | 5,443 |
| 第12特定期間末 | (平成23年 4月11日) | 6,125,871,325 | 6,153,484,384 | 5,546 | 5,571 |
| 第13特定期間末 | (平成23年10月11日) | 4,800,480,290 | 4,824,669,005 | 4,961 | 4,986 |
| 第14特定期間末 | (平成24年 4月10日) | 4,543,817,926 | 4,565,187,823 | 5,316 | 5,341 |
| 第15特定期間末 | (平成24年10月10日) | 3,757,516,016 | 3,777,072,732 | 4,803 | 4,828 |
| 第16特定期間末 | (平成25年 4月10日) | 5,076,035,668 | 5,093,786,910 | 7,149 | 7,174 |
| 第17特定期間末 | (平成25年10月10日) | 4,690,990,542 | 4,707,487,778 | 7,109 | 7,134 |
| 第18特定期間末 | (平成26年 4月10日) | 4,120,049,163 | 4,134,897,294 | 6,937 | 6,962 |
| 第19特定期間末 | (平成26年10月10日) | 4,245,546,251 | 4,259,370,360 | 7,678 | 7,703 |
| 第20特定期間末 | (平成27年 4月10日) | 4,504,615,983 | 4,516,036,158 | 9,861 | 9,886 |
| 第21特定期間末 | (平成27年10月13日) | 3,798,363,519 | 3,808,088,207 | 9,765 | 9,790 |
| 第22特定期間末 | (平成28年 4月11日) | 3,124,667,717 | 3,133,757,817 | 8,594 | 8,619 |
| 第23特定期間末 | (平成28年10月11日) | 2,983,322,412 | 2,992,106,423 | 8,491 | 8,516 |
| 平成27年10月末日 | 3,921,410,493 | ― | 10,174 | ― | |
| 11月末日 | 3,893,309,728 | ― | 10,289 | ― | |
| 12月末日 | 3,751,371,035 | ― | 10,142 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,480,989,294 | ― | 9,494 | ― | |
| 2月末日 | 3,161,666,603 | ― | 8,627 | ― | |
| 3月末日 | 3,296,257,897 | ― | 9,054 | ― | |
| 4月末日 | 3,209,236,993 | ― | 8,851 | ― | |
| 5月末日 | 3,245,490,181 | ― | 8,999 | ― | |
| 6月末日 | 2,943,953,379 | ― | 8,185 | ― | |
| 7月末日 | 3,015,231,611 | ― | 8,475 | ― | |
| 8月末日 | 2,946,081,595 | ― | 8,317 | ― | |
| 9月末日 | 2,935,120,399 | ― | 8,343 | ― | |
| 10月末日 | 3,066,096,265 | ― | 8,746 | ― | |
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