有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

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【提出】: 2020/07/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2010年10月12日)	7,939,907,184	7,976,543,132	5,418	5,443
第12特定期間末	(2011年 4月11日)	6,125,871,325	6,153,484,384	5,546	5,571
第13特定期間末	(2011年10月11日)	4,800,480,290	4,824,669,005	4,961	4,986
第14特定期間末	(2012年 4月10日)	4,543,817,926	4,565,187,823	5,316	5,341
第15特定期間末	(2012年10月10日)	3,757,516,016	3,777,072,732	4,803	4,828
第16特定期間末	(2013年 4月10日)	5,076,035,668	5,093,786,910	7,149	7,174
第17特定期間末	(2013年10月10日)	4,690,990,542	4,707,487,778	7,109	7,134
第18特定期間末	(2014年 4月10日)	4,120,049,163	4,134,897,294	6,937	6,962
第19特定期間末	(2014年10月10日)	4,245,546,251	4,259,370,360	7,678	7,703
第20特定期間末	(2015年 4月10日)	4,504,615,983	4,516,036,158	9,861	9,886
第21特定期間末	(2015年10月13日)	3,798,363,519	3,808,088,207	9,765	9,790
第22特定期間末	(2016年 4月11日)	3,124,667,717	3,133,757,817	8,594	8,619
第23特定期間末	(2016年10月11日)	2,983,322,412	2,992,106,423	8,491	8,516
第24特定期間末	(2017年 4月10日)	2,943,545,687	2,951,201,992	9,612	9,637
第25特定期間末	(2017年10月10日)	2,856,513,016	2,876,763,170	10,580	10,655
第26特定期間末	(2018年 4月10日)	2,543,262,377	2,549,321,666	10,493	10,518
第27特定期間末	(2018年10月10日)	2,406,527,709	2,528,900,656	10,324	10,849
第28特定期間末	(2019年 4月10日)	2,090,461,447	2,096,174,235	9,148	9,173
第29特定期間末	(2019年10月10日)	2,004,980,353	2,010,443,536	9,175	9,200
第30特定期間末	(2020年 4月10日)	1,701,361,252	1,706,593,206	8,130	8,155
	2019年 4月末日	2,076,396,655	―	9,161	―
	5月末日	1,919,961,828	―	8,530	―
	6月末日	1,966,425,580	―	8,829	―
	7月末日	1,968,462,980	―	8,947	―
	8月末日	1,918,410,382	―	8,746	―
	9月末日	2,015,876,402	―	9,218	―
	10月末日	2,089,837,762	―	9,622	―
	11月末日	2,108,973,872	―	9,785	―
	12月末日	2,121,850,591	―	9,927	―
	2020年 1月末日	2,071,598,148	―	9,707	―
	2月末日	1,855,066,633	―	8,736	―
	3月末日	1,677,070,958	―	7,987	―
	4月末日	1,731,862,410	―	8,278	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

開示資料

決算