有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12特定期間末 | (2011年 4月11日) | 6,125,871,325 | 6,153,484,384 | 5,546 | 5,571 |
| 第13特定期間末 | (2011年10月11日) | 4,800,480,290 | 4,824,669,005 | 4,961 | 4,986 |
| 第14特定期間末 | (2012年 4月10日) | 4,543,817,926 | 4,565,187,823 | 5,316 | 5,341 |
| 第15特定期間末 | (2012年10月10日) | 3,757,516,016 | 3,777,072,732 | 4,803 | 4,828 |
| 第16特定期間末 | (2013年 4月10日) | 5,076,035,668 | 5,093,786,910 | 7,149 | 7,174 |
| 第17特定期間末 | (2013年10月10日) | 4,690,990,542 | 4,707,487,778 | 7,109 | 7,134 |
| 第18特定期間末 | (2014年 4月10日) | 4,120,049,163 | 4,134,897,294 | 6,937 | 6,962 |
| 第19特定期間末 | (2014年10月10日) | 4,245,546,251 | 4,259,370,360 | 7,678 | 7,703 |
| 第20特定期間末 | (2015年 4月10日) | 4,504,615,983 | 4,516,036,158 | 9,861 | 9,886 |
| 第21特定期間末 | (2015年10月13日) | 3,798,363,519 | 3,808,088,207 | 9,765 | 9,790 |
| 第22特定期間末 | (2016年 4月11日) | 3,124,667,717 | 3,133,757,817 | 8,594 | 8,619 |
| 第23特定期間末 | (2016年10月11日) | 2,983,322,412 | 2,992,106,423 | 8,491 | 8,516 |
| 第24特定期間末 | (2017年 4月10日) | 2,943,545,687 | 2,951,201,992 | 9,612 | 9,637 |
| 第25特定期間末 | (2017年10月10日) | 2,856,513,016 | 2,876,763,170 | 10,580 | 10,655 |
| 第26特定期間末 | (2018年 4月10日) | 2,543,262,377 | 2,549,321,666 | 10,493 | 10,518 |
| 第27特定期間末 | (2018年10月10日) | 2,406,527,709 | 2,528,900,656 | 10,324 | 10,849 |
| 第28特定期間末 | (2019年 4月10日) | 2,090,461,447 | 2,096,174,235 | 9,148 | 9,173 |
| 第29特定期間末 | (2019年10月10日) | 2,004,980,353 | 2,010,443,536 | 9,175 | 9,200 |
| 第30特定期間末 | (2020年 4月10日) | 1,701,361,252 | 1,706,593,206 | 8,130 | 8,155 |
| 第31特定期間末 | (2020年10月12日) | 1,889,932,181 | 1,895,015,779 | 9,294 | 9,319 |
| 2019年10月末日 | 2,089,837,762 | ― | 9,622 | ― | |
| 11月末日 | 2,108,973,872 | ― | 9,785 | ― | |
| 12月末日 | 2,121,850,591 | ― | 9,927 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,071,598,148 | ― | 9,707 | ― | |
| 2月末日 | 1,855,066,633 | ― | 8,736 | ― | |
| 3月末日 | 1,677,070,958 | ― | 7,987 | ― | |
| 4月末日 | 1,731,862,410 | ― | 8,278 | ― | |
| 5月末日 | 1,814,922,160 | ― | 8,679 | ― | |
| 6月末日 | 1,819,662,255 | ― | 8,714 | ― | |
| 7月末日 | 1,754,256,302 | ― | 8,488 | ― | |
| 8月末日 | 1,879,919,421 | ― | 9,142 | ― | |
| 9月末日 | 1,884,343,296 | ― | 9,191 | ― | |
| 10月末日 | 1,799,759,432 | ― | 8,848 | ― | |
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