日本株配当オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,838,219,437 | 4,577,428,944 |
| 未収入金 | 14,568,717 | 13,956,387 |
| 流動資産合計 | 4,852,788,154 | 4,591,385,331 |
| 資産合計 | 4,852,788,154 | 4,591,385,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,188,715 | 21,369,897 |
| 未払解約金 | 14,568,717 | 13,956,387 |
| 未払受託者報酬 | 1,348,306 | 1,218,026 |
| 未払委託者報酬 | 12,134,740 | 10,962,226 |
| その他未払費用 | 67,386 | 60,869 |
| 流動負債合計 | 52,307,864 | 47,567,405 |
| 負債合計 | 52,307,864 | 47,567,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,675,486,102 | 8,547,958,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,875,005,812 | -4,004,140,929 |
| 純資産合計 | 4,800,480,290 | 4,543,817,926 |
| 負債純資産合計 | 4,852,788,154 | 4,591,385,331 |
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