日本株配当オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 9,572,131 |
| 親投資信託受益証券 | 4,577,428,944 | 3,761,676,421 |
| 未収入金 | 13,956,387 | 24,906,176 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産合計 | 4,591,385,331 | 3,796,154,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,591,385,331 | 3,796,154,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,369,897 | 19,556,716 |
| 未払解約金 | 13,956,387 | 8,482,930 |
| 未払受託者報酬 | 1,218,026 | 1,054,644 |
| 未払委託者報酬 | 10,962,226 | 9,491,741 |
| その他未払費用 | 60,869 | 52,699 |
| 流動負債合計 | 47,567,405 | 38,638,730 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,567,405 | 38,638,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,547,958,855 | 7,822,686,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,004,140,929 | -4,065,170,494 |
| （分配準備積立金） | 245,895,134 | 239,265,860 |
| 元本等合計 | 4,543,817,926 | 3,757,516,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,543,817,926 | 3,757,516,016 |
| 負債純資産合計 | 4,591,385,331 | 3,796,154,746 |
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