日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年10月11日-平成25年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,572,131 | 12,608,637 |
| 親投資信託受益証券 | 3,761,676,421 | 5,077,094,786 |
| 未収入金 | 24,906,176 | 25,522,058 |
| 未収利息 | 18 | 18 |
| 流動資産合計 | 3,796,154,746 | 5,115,225,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,796,154,746 | 5,115,225,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,556,716 | 17,751,242 |
| 未払解約金 | 8,482,930 | 9,446,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,644 | 1,193,238 |
| 未払委託者報酬 | 9,491,741 | 10,739,123 |
| その他未払費用 | 52,699 | 59,631 |
| 流動負債合計 | 38,638,730 | 39,189,831 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,638,730 | 39,189,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,822,686,510 | 7,100,497,104 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,065,170,494 | -2,024,461,436 |
| （分配準備積立金） | 239,265,860 | 253,173,775 |
| 元本等合計 | 3,757,516,016 | 5,076,035,668 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,757,516,016 | 5,076,035,668 |
| 負債純資産合計 | 3,796,154,746 | 5,115,225,499 |
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