日本株配当オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,608,637 | 13,857,755 |
| 親投資信託受益証券 | 5,077,094,786 | 4,690,235,333 |
| 未収入金 | 25,522,058 | 33,596,088 |
| 未収利息 | 18 | 16 |
| 流動資産合計 | 5,115,225,499 | 4,737,689,192 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,115,225,499 | 4,737,689,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,751,242 | 16,497,236 |
| 未払解約金 | 9,446,597 | 17,442,003 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,238 | 1,269,599 |
| 未払委託者報酬 | 10,739,123 | 11,426,362 |
| その他未払費用 | 59,631 | 63,450 |
| 流動負債合計 | 39,189,831 | 46,698,650 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,189,831 | 46,698,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,100,497,104 | 6,598,894,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,024,461,436 | -1,907,904,021 |
| （分配準備積立金） | 253,173,775 | 247,626,765 |
| 元本等合計 | 5,076,035,668 | 4,690,990,542 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,076,035,668 | 4,690,990,542 |
| 負債純資産合計 | 5,115,225,499 | 4,737,689,192 |
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