日本株配当オープン

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)で絞込み

個別

2017年4月10日: 29億6644万
2017年10月10日 -1.96%: 29億827万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年10月10日現在
純資産合計	20,608,932,158
負債純資産合計	20,807,788,629

注記表

2018/01/10 9:12

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