日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,530,537 | 8,794,833 |
| 親投資信託受益証券 | 2,942,162,170 | 2,873,570,037 |
| 未収入金 | 13,748,621 | 25,913,704 |
| 流動資産計 | 2,966,441,328 | 2,908,278,574 |
| 資産の部合計 | 2,966,441,328 | 2,908,278,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,656,305 | 20,250,154 |
| 未払解約金 | 6,927,323 | 23,664,494 |
| 未払受託者報酬 | 827,066 | 781,189 |
| 未払委託者報酬 | 7,443,580 | 7,030,680 |
| 未払利息 | 14 | 11 |
| その他未払費用 | 41,353 | 39,030 |
| 流動負債計 | 22,895,641 | 51,765,558 |
| 負債の部合計 | 22,895,641 | 51,765,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,062,522,132 | 2,700,020,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,976,445 | 156,492,396 |
| （分配準備積立金） | 210,798,601 | 190,749,145 |
| 元本等合計 | 2,943,545,687 | 2,856,513,016 |
| 純資産の部合計 | 2,943,545,687 | 2,856,513,016 |
| 負債・純資産合計 | 2,966,441,328 | 2,908,278,574 |
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