日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,680,622 | 6,307,294 |
| 親投資信託受益証券 | 2,405,921,576 | 2,089,470,964 |
| 未収入金 | 122,786,948 | 8,662,344 |
| 流動資産計 | 2,536,389,146 | 2,104,440,602 |
| 資産の部合計 | 2,536,389,146 | 2,104,440,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,372,947 | 5,712,788 |
| 未払解約金 | 716,119 | 2,721,051 |
| 未払受託者報酬 | 673,871 | 551,776 |
| 未払委託者報酬 | 6,064,812 | 4,965,953 |
| 未払利息 | 18 | 14 |
| その他未払費用 | 33,670 | 27,573 |
| 流動負債計 | 129,861,437 | 13,979,155 |
| 負債の部合計 | 129,861,437 | 13,979,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,330,913,292 | 2,285,115,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,614,417 | -194,654,122 |
| （分配準備積立金） | 231,242,879 | 240,457,951 |
| 元本等合計 | 2,406,527,709 | 2,090,461,447 |
| 純資産の部合計 | 2,406,527,709 | 2,090,461,447 |
| 負債・純資産合計 | 2,536,389,146 | 2,104,440,602 |
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