日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,884,108 | 5,974,813 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,566,770 | 1,902,364,514 |
| 未収入金 | 5,345,959 | 6,206,766 |
| 流動資産計 | 1,711,796,837 | 1,914,546,093 |
| 資産の部合計 | 1,711,796,837 | 1,914,546,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,231,954 | 5,083,598 |
| 未払解約金 | 202 | 14,223,243 |
| 未払受託者報酬 | 517,759 | 528,070 |
| 未払委託者報酬 | 4,659,803 | 4,752,626 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 25,859 | 26,373 |
| 流動負債計 | 10,435,585 | 24,613,912 |
| 負債の部合計 | 10,435,585 | 24,613,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,092,781,668 | 2,033,439,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -391,420,416 | -143,507,035 |
| （分配準備積立金） | 248,348,589 | 253,628,187 |
| 元本等合計 | 1,701,361,252 | 1,889,932,181 |
| 純資産の部合計 | 1,701,361,252 | 1,889,932,181 |
| 負債・純資産合計 | 1,711,796,837 | 1,914,546,093 |
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