日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/04/11-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,170,593 | 10,962,635 |
| 親投資信託受益証券 | 1,840,626,577 | 2,210,389,034 |
| 未収入金 | 92,659,112 | 99,572,042 |
| 流動資産計 | 1,939,456,282 | 2,320,923,711 |
| 資産の部合計 | 1,939,456,282 | 2,320,923,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,806,422 | 97,295,782 |
| 未払解約金 | 3,245 | 6,042,469 |
| 未払受託者報酬 | 522,072 | 608,532 |
| 未払委託者報酬 | 4,698,601 | 5,476,755 |
| 未払利息 | 1 | 14 |
| その他未払費用 | 26,073 | 30,394 |
| 流動負債計 | 98,056,414 | 109,453,946 |
| 負債の部合計 | 98,056,414 | 109,453,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,767,741,380 | 1,853,252,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,658,488 | 358,216,767 |
| （分配準備積立金） | 32,096,208 | 267,580,880 |
| 元本等合計 | 1,841,399,868 | 2,211,469,765 |
| 純資産の部合計 | 1,841,399,868 | 2,211,469,765 |
| 負債・純資産合計 | 1,939,456,282 | 2,320,923,711 |
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