日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/11-2026/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,566,908 | 84,389,595 |
| 親投資信託受益証券 | 6,947,706,357 | 11,536,674,418 |
| 未収入金 | 232,897,669 | 351,855,697 |
| 未収利息 | 955 | 1,655 |
| 流動資産計 | 7,255,171,889 | 11,972,921,365 |
| 資産の部合計 | 7,255,171,889 | 11,972,921,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 275,952,219 | 385,486,643 |
| 未払解約金 | 10,224,821 | 17,045,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,764,492 | 2,782,225 |
| 未払委託者報酬 | 15,880,399 | 25,039,980 |
| その他未払費用 | 88,194 | 139,086 |
| 流動負債計 | 303,910,125 | 430,493,871 |
| 負債の部合計 | 303,910,125 | 430,493,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,256,232,751 | 7,342,602,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,695,029,013 | 4,199,824,753 |
| （分配準備積立金） | 485,402,810 | 1,714,928,421 |
| 元本等合計 | 6,951,261,764 | 11,542,427,494 |
| 純資産の部合計 | 6,951,261,764 | 11,542,427,494 |
| 負債・純資産合計 | 7,255,171,889 | 11,972,921,365 |
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