臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/28 9:11
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

日本株配当オープン

期別・計算期間第60計算期間
(2020年 4月11日 ~ 2020年 7月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額(分配後)1,787,108,386円
期末受益権口数2,079,315,308口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,595円
期中騰落率6.0%