金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本株配当オープン

期別・計算期間	第60計算期間 (2020年 4月11日 ～ 2020年 7月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	1,787,108,386円
期末受益権口数	2,079,315,308口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,595円
期中騰落率	6.0%