有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25特定期間自 2017年 4月11日至 2017年10月10日	第26特定期間自 2017年10月11日至 2018年 4月10日
営業収益
受取利息	2	1
有価証券売買等損益	323,985,927	138,855,356
営業収益合計	323,985,929	138,855,357
営業費用
支払利息	2,088	1,616
受託者報酬	1,577,789	1,469,865
委託者報酬	14,200,049	13,228,742
その他費用	78,838	73,482
営業費用合計	15,858,764	14,773,705
営業利益又は営業損失(△)	308,127,165	124,081,652
経常利益又は経常損失(△)	308,127,165	124,081,652
当期純利益又は当期純損失(△)	308,127,165	124,081,652
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,159,443	8,693,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△118,976,445	156,492,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,978,825	4,875,743
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,978,825	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,875,743
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,128	22,882,649
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,882,649
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,128	-
分配金	27,440,578	134,327,016
期末剰余金又は期末欠損金(△)	156,492,396	119,546,690