有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第27特定期間自 2018年 4月11日至 2018年10月10日	第28特定期間自 2018年10月11日至 2019年 4月10日
営業収益
有価証券売買等損益	103,027,130	△254,703,132
営業収益合計	103,027,130	△254,703,132
営業費用
支払利息	1,818	1,441
受託者報酬	1,355,570	1,139,307
委託者報酬	12,200,068	10,253,719
その他費用	67,806	57,056
営業費用合計	13,625,262	11,451,523
営業利益又は営業損失(△)	89,401,868	△266,154,655
経常利益又は経常損失(△)	89,401,868	△266,154,655
当期純利益又は当期純損失(△)	89,401,868	△266,154,655
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,801,544	△1,604,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)	119,546,690	75,614,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	501,293	6,203,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,203,033
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	501,293	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,709,793	377,562
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,709,793	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	377,562
分配金	128,324,097	11,543,621
期末剰余金又は期末欠損金(△)	75,614,417	△194,654,122