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【提出】: 2018/07/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日本株配当マザーファンド
純資産額計算書

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	22,857,136,823	円
Ⅱ 負債総額	216,757,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,640,379,758	円
Ⅳ 発行済口数	11,067,492,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0457	円
(1万口当たり純資産額)	(20,457	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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