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【提出】: 2020/01/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株配当マザーファンド
純資産額計算書

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	23,549,709,051	円
Ⅱ 負債総額	237,523,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,312,185,061	円
Ⅳ 発行済口数	11,775,872,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9797	円
(1万口当たり純資産額)	(19,797	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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