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第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)で絞込み

個別

2017年5月10日: 123億3767万
2017年11月10日 -5.8%: 116億2249万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年11月10日現在
純資産合計	29,087,902,713
負債純資産合計	29,136,434,276

注記表

2018/02/09 9:26

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年11月10日現在
純資産合計	22,649,321,896
負債純資産合計	23,125,821,222

注記表

2018/02/09 9:26

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年11月10日現在
純資産合計	79,609,703,242
負債純資産合計	80,116,742,598

注記表

2018/02/09 9:26

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