3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,165,454 | 34,613,300 |
| 親投資信託受益証券 | 12,239,504,715 | 11,515,878,706 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 72,000,000 |
| 流動資産計 | 12,337,670,169 | 11,622,492,006 |
| 資産の部合計 | 12,337,670,169 | 11,622,492,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,509,537 | 30,651,735 |
| 未払解約金 | 17,226,536 | 28,827,578 |
| 未払受託者報酬 | 752,584 | 749,462 |
| 未払委託者報酬 | 11,611,285 | 11,563,110 |
| 未払利息 | 59 | 62 |
| その他未払費用 | 53,937 | 53,520 |
| 流動負債計 | 63,153,938 | 71,845,467 |
| 負債の部合計 | 63,153,938 | 71,845,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,754,768,812 | 15,325,867,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,480,252,581 | -3,775,221,034 |
| （分配準備積立金） | 248,426,150 | 190,068,514 |
| 元本等合計 | 12,274,516,231 | 11,550,646,539 |
| 純資産の部合計 | 12,274,516,231 | 11,550,646,539 |
| 負債・純資産合計 | 12,337,670,169 | 11,622,492,006 |
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