3資産バランスオープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/10 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/02/10 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/02/10 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/10 9:24

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/10 9:24

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/02/10 9:24

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2005年11月30日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの主要投資対象である中央三井高金利外債マザーファンドの名称を高金利外債マザーファンド、中央三井日本株配当マザーファンドの名称を日本株配当マザーファンド、中央三井Jリートマザーファンドの名称をJリートマザーファンド(M)に変更2026/02/10 9:24

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/02/10 9:24

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/10 9:24

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/02/10 9:24

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/10 9:24

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/02/10 9:24

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2005年11月30日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/10 9:24

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/02/10 9:24

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第21特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	120
第22特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	120
第23特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	120
第24特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	120
第25特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	120
第26特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	110
第27特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	60
第28特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	60
第29特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	60
第30特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	60
第31特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	60
第32特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	60
第33特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	60
第34特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	60
第35特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	60
第36特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	60
第37特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	60
第38特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	60
第39特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	60
第40特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	60

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第21特定期間2015年11月11日～2016年 5月10日120第22特定期間2016年 5月11日～2016年11月10日120第23特定期間2016年11月11日～2017年 5月10日120第24特定期間2017年 5月11日～2017年11月10日120第25特定期間2017年11月11日～2018年 5月10日120第26特定期間2018年 5月11日～2018年11月12日110第27特定期間2018年11月13日～2019年 5月10日60第28特定期間2019年 5月11日～2019年11月11日60第29特定期間2019年11月12日～2020年 5月11日60第30特定期間2020年 5月12日～2020年11月10日60第31特定期間2020年11月11日～2021年 5月10日60第32特定期間2021年 5月11日～2021年11月10日60第33特定期間2021年11月11日～2022年 5月10日60第34特定期間2022年 5月11日～2022年11月10日60第35特定期間2022年11月11日～2023年 5月10日60第36特定期間2023年 5月11日～2023年11月10日60第37特定期間2023年11月11日～2024年 5月10日60第38特定期間2024年 5月11日～2024年11月11日60第39特定期間2024年11月12日～2025年 5月12日60第40特定期間2025年 5月13日～2025年11月10日60

2026/02/10 9:24

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(原則として毎月10日です。ただし当日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、上記の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
・収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
・第1計算期及び第2計算期は無分配とし、第3計算期から分配を開始します。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/02/10 9:24

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/10 9:24

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月28日	臨時報告書
2025年 8月12日	有価証券届出書
2025年 8月12日	有価証券報告書
2025年 8月28日	臨時報告書

2026/02/10 9:24

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第21特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	△6.1
第22特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	△3.3
第23特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	7.3
第24特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	4.5
第25特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	△2.6
第26特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0.4
第27特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	△1.3
第28特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	4.2
第29特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△4.3
第30特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	6.3
第31特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	10.7
第32特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	0.7
第33特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	△1.6
第34特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	2.8
第35特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	0.1
第36特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	6.7
第37特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	9.5
第38特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	0.1
第39特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	△0.0
第40特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	11.1

e border="0">期 間収益率(%)第21特定期間2015年11月11日～2016年 5月10日△6.1第22特定期間2016年 5月11日～2016年11月10日△3.3第23特定期間2016年11月11日～2017年 5月10日7.3第24特定期間2017年 5月11日～2017年11月10日4.5第25特定期間2017年11月11日～2018年 5月10日△2.6第26特定期間2018年 5月11日～2018年11月12日0.4第27特定期間2018年11月13日～2019年 5月10日△1.3第28特定期間2019年 5月11日～2019年11月11日4.2第29特定期間2019年11月12日～2020年 5月11日△4.3第30特定期間2020年 5月12日～2020年11月10日6.3第31特定期間2020年11月11日～2021年 5月10日10.7第32特定期間2021年 5月11日～2021年11月10日0.7第33特定期間2021年11月11日～2022年 5月10日△1.6第34特定期間2022年 5月11日～2022年11月10日2.8第35特定期間2022年11月11日～2023年 5月10日0.1第36特定期間2023年 5月11日～2023年11月10日6.7第37特定期間2023年11月11日～2024年 5月10日9.5第38特定期間2024年 5月11日～2024年11月11日0.1第39特定期間2024年11月12日～2025年 5月12日△0.0第40特定期間2025年 5月13日～2025年11月10日11.1

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/02/10 9:24

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/02/10 9:24

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/02/10 9:24

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/02/10 9:24

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/02/10 9:24

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/10 9:24

#25 投資制限（連結）

に定める資産への投資等を行うことができます。
ロ.上記イ.の取扱いは、上記I.からO.まで及びQ.からS.までにおける委託会社の指図による取引についても同様とします。

2026/02/10 9:24

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記(5)投資制限<約款に定める投資制限>J.、K.及びL.に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(上記イ.、ロ.及び下記ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/02/10 9:24

#27 投資方針（連結）

運用方針
当ファンドは、「高金利外債マザーファンド」、「日本株配当マザーファンド」及び「Jリートマザーファンド(M)」(以下、総称して又は個々に「マザーファンド」という場合があります。)の各受益証券(以下、総称して又は個々に「マザーファンド受益証券」という場合があります。)を主要投資対象とし、毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/02/10 9:24

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	高金利外債マザーファンド	2,281,445,391	2.3115	5,273,561,022	2.3634	5,391,968,037	69.75
日本	親投資信託受益証券	日本株配当マザーファンド	256,118,431	5.8788	1,505,669,033	6.0659	1,553,588,790	20.10
日本	親投資信託受益証券	Jリートマザーファンド(M)	172,380,636	4.3088	742,753,685	4.4040	759,164,320	9.82

e border="0">国/

2026/02/10 9:24

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,704,721,147	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,196,965	0.34
合計(純資産総額)		7,730,918,112	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,704,721,14799.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,196,9650.34合計(純資産総額)7,730,918,112100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/02/10 9:24

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/02/10 9:24

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/02/10 9:24

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第39特定期間自 2024年11月12日至 2025年 5月12日	第40特定期間自 2025年 5月13日至 2025年11月10日
営業収益
受取利息	54,173	69,504
有価証券売買等損益	42,130,647	823,681,251
営業収益合計	42,184,820	823,750,755
営業費用
受託者報酬	2,787,715	2,828,816
委託者報酬	43,010,326	43,644,568
その他費用	199,061	201,995
営業費用合計	45,997,102	46,675,379
営業利益又は営業損失(△)	△3,812,282	777,075,376
経常利益又は経常損失(△)	△3,812,282	777,075,376
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,812,282	777,075,376
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,525,185	1,776,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△850,207,455	△870,664,851
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,974,751	26,341,507
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,974,751	26,341,507
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,001,415	573,969
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,001,415	573,969
分配金	49,093,265	47,265,720
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△870,664,851	△116,864,032

2026/02/10 9:24

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/10 9:24

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/10 9:24

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/10 9:24

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/10 9:24

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/02/10 9:24

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/02/10 9:24

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21特定期間末	(2016年 5月10日)	14,088,866,175	14,127,450,623	7,303	7,323
第22特定期間末	(2016年11月10日)	12,623,707,574	12,660,079,281	6,941	6,961
第23特定期間末	(2017年 5月10日)	12,274,516,231	12,308,025,768	7,326	7,346
第24特定期間末	(2017年11月10日)	11,550,646,539	11,581,298,274	7,537	7,557
第25特定期間末	(2018年 5月10日)	10,501,215,690	10,530,306,144	7,220	7,240
第26特定期間末	(2018年11月12日)	9,898,026,634	9,911,888,205	7,141	7,151
第27特定期間末	(2019年 5月10日)	9,156,595,171	9,169,695,036	6,990	7,000
第28特定期間末	(2019年11月11日)	9,003,278,403	9,015,746,749	7,221	7,231
第29特定期間末	(2020年 5月11日)	8,105,802,048	8,117,635,505	6,850	6,860
第30特定期間末	(2020年11月10日)	8,195,534,381	8,206,885,428	7,220	7,230
第31特定期間末	(2021年 5月10日)	8,496,883,627	8,507,594,679	7,933	7,943
第32特定期間末	(2021年11月10日)	8,140,335,923	8,150,607,693	7,925	7,935
第33特定期間末	(2022年 5月10日)	7,684,233,606	7,694,164,671	7,738	7,748
第34特定期間末	(2022年11月10日)	7,579,841,694	7,589,446,239	7,892	7,902
第35特定期間末	(2023年 5月10日)	7,309,808,553	7,319,134,180	7,838	7,848
第36特定期間末	(2023年11月10日)	7,478,809,880	7,487,812,544	8,307	8,317
第37特定期間末	(2024年 5月10日)	7,814,560,985	7,823,208,565	9,037	9,047
第38特定期間末	(2024年11月11日)	7,509,065,772	7,517,425,045	8,983	8,993
第39特定期間末	(2025年 5月12日)	7,202,291,118	7,210,364,073	8,922	8,932
第40特定期間末	(2025年11月10日)	7,601,235,095	7,608,953,194	9,849	9,859
	2024年11月末日	7,384,035,728	―	8,873	―
	12月末日	7,472,579,382	―	9,027	―
	2025年 1月末日	7,336,827,073	―	8,918	―
	2月末日	7,165,598,377	―	8,751	―
	3月末日	7,159,557,477	―	8,845	―
	4月末日	7,067,057,313	―	8,749	―
	5月末日	7,170,061,889	―	8,906	―
	6月末日	7,314,893,535	―	9,152	―
	7月末日	7,385,085,511	―	9,308	―
	8月末日	7,361,566,624	―	9,365	―
	9月末日	7,447,524,346	―	9,533	―
	10月末日	7,641,555,862	―	9,887	―
	11月末日	7,730,918,112	―	10,081	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第21特定期間末(2016年 5月10日)14,088,866,17514,127,450,6237,3037,323第22特定期間末(2016年11月10日)12,623,707,57412,660,079,2816,9416,961第23特定期間末(2017年 5月10日)12,274,516,23112,308,025,7687,3267,346第24特定期間末(2017年11月10日)11,550,646,53911,581,298,2747,5377,557第25特定期間末(2018年 5月10日)10,501,215,69010,530,306,1447,2207,240第26特定期間末(2018年11月12日)9,898,026,6349,911,888,2057,1417,151第27特定期間末(2019年 5月10日)9,156,595,1719,169,695,0366,9907,000第28特定期間末(2019年11月11日)9,003,278,4039,015,746,7497,2217,231第29特定期間末(2020年 5月11日)8,105,802,0488,117,635,5056,8506,860第30特定期間末(2020年11月10日)8,195,534,3818,206,885,4287,2207,230第31特定期間末(2021年 5月10日)8,496,883,6278,507,594,6797,9337,943第32特定期間末(2021年11月10日)8,140,335,9238,150,607,6937,9257,935第33特定期間末(2022年 5月10日)7,684,233,6067,694,164,6717,7387,748第34特定期間末(2022年11月10日)7,579,841,6947,589,446,2397,8927,902第35特定期間末(2023年 5月10日)7,309,808,5537,319,134,1807,8387,848第36特定期間末(2023年11月10日)7,478,809,8807,487,812,5448,3078,317第37特定期間末(2024年 5月10日)7,814,560,9857,823,208,5659,0379,047第38特定期間末(2024年11月11日)7,509,065,7727,517,425,0458,9838,993第39特定期間末(2025年 5月12日)7,202,291,1187,210,364,0738,9228,932第40特定期間末(2025年11月10日)7,601,235,0957,608,953,1949,8499,8592024年11月末日7,384,035,728―8,873―12月末日7,472,579,382―9,027―2025年 1月末日7,336,827,073―8,918―2月末日7,165,598,377―8,751―3月末日7,159,557,477―8,845―4月末日7,067,057,313―8,749―5月末日7,170,061,889―8,906―6月末日7,314,893,535―9,152―7月末日7,385,085,511―9,308―8月末日7,361,566,624―9,365―9月末日7,447,524,346―9,533―10月末日7,641,555,862―9,887―11月末日7,730,918,112―10,081―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	7,740,659,212	円
Ⅱ 負債総額	9,741,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,730,918,112	円
Ⅳ 発行済口数	7,668,833,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081	円
(1万口当たり純資産額)	(10,081	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,740,659,212円Ⅱ 負債総額9,741,100円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,730,918,112円Ⅳ 発行済口数7,668,833,960口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0081円(1万口当たり純資産額)(10,081円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎月11日から翌月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は2005年11月30日から2006年1月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/02/10 9:24

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第21特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	39,077,484	1,329,788,421	19,292,224,310
第22特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	47,674,511	1,154,044,884	18,185,853,937
第23特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	78,083,643	1,509,168,768	16,754,768,812
第24特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	64,823,258	1,493,724,497	15,325,867,573
第25特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	59,959,777	840,599,898	14,545,227,452
第26特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	30,812,599	714,468,772	13,861,571,279
第27特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	19,603,401	781,309,359	13,099,865,321
第28特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	23,876,014	655,394,613	12,468,346,722
第29特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	20,154,325	655,043,409	11,833,457,638
第30特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	15,980,189	498,389,904	11,351,047,923
第31特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	27,552,838	667,547,849	10,711,052,912
第32特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	12,672,686	451,955,556	10,271,770,042
第33特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	13,181,374	353,885,427	9,931,065,989
第34特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	13,642,808	340,163,399	9,604,545,398
第35特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	12,389,223	291,307,227	9,325,627,394
第36特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	15,962,531	338,925,875	9,002,664,050
第37特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	16,462,139	371,545,504	8,647,580,685
第38特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	9,495,345	297,802,803	8,359,273,227
第39特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	8,450,814	294,768,072	8,072,955,969
第40特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	7,861,283	362,718,125	7,718,099,127

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第21特定期間2015年11月11日～2016年 5月10日39,077,4841,329,788,42119,292,224,310第22特定期間2016年 5月11日～2016年11月10日47,674,5111,154,044,88418,185,853,937第23特定期間2016年11月11日～2017年 5月10日78,083,6431,509,168,76816,754,768,812第24特定期間2017年 5月11日～2017年11月10日64,823,2581,493,724,49715,325,867,573第25特定期間2017年11月11日～2018年 5月10日59,959,777840,599,89814,545,227,452第26特定期間2018年 5月11日～2018年11月12日30,812,599714,468,77213,861,571,279第27特定期間2018年11月13日～2019年 5月10日19,603,401781,309,35913,099,865,321第28特定期間2019年 5月11日～2019年11月11日23,876,014655,394,61312,468,346,722第29特定期間2019年11月12日～2020年 5月11日20,154,325655,043,40911,833,457,638第30特定期間2020年 5月12日～2020年11月10日15,980,189498,389,90411,351,047,923第31特定期間2020年11月11日～2021年 5月10日27,552,838667,547,84910,711,052,912第32特定期間2021年 5月11日～2021年11月10日12,672,686451,955,55610,271,770,042第33特定期間2021年11月11日～2022年 5月10日13,181,374353,885,4279,931,065,989第34特定期間2022年 5月11日～2022年11月10日13,642,808340,163,3999,604,545,398第35特定期間2022年11月11日～2023年 5月10日12,389,223291,307,2279,325,627,394第36特定期間2023年 5月11日～2023年11月10日15,962,531338,925,8759,002,664,050第37特定期間2023年11月11日～2024年 5月10日16,462,139371,545,5048,647,580,685第38特定期間2024年 5月11日～2024年11月11日9,495,345297,802,8038,359,273,227第39特定期間2024年11月12日～2025年 5月12日8,450,814294,768,0728,072,955,969第40特定期間2025年 5月13日～2025年11月10日7,861,283362,718,1257,718,099,127e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/02/10 9:24

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/10 9:24

#45 資産の評価（連結）

親投資信託受益証券(高金利外債マザーファンド、日本株配当マザーファンド、Jリートマザーファンド(M))の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/02/10 9:24

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/02/10 9:24

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年11月28日現在の状況について記載してあります。

2026/02/10 9:24

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/02/10 9:24

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	15,558,706,176	円
Ⅱ 負債総額	4,945,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,553,760,512	円
Ⅳ 発行済口数	6,581,085,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3634	円
(1万口当たり純資産額)	(23,634	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,558,706,176円Ⅱ 負債総額4,945,664円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,553,760,512円Ⅳ 発行済口数6,581,085,822口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3634円(1万口当たり純資産額)(23,634円)

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#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	9,853,911,857	円
Ⅱ 負債総額	224,690,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,629,221,138	円
Ⅳ 発行済口数	1,587,437,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0659	円
(1万口当たり純資産額)	(60,659	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,853,911,857円Ⅱ 負債総額224,690,719円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,629,221,138円Ⅳ 発行済口数1,587,437,231口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.0659円(1万口当たり純資産額)(60,659円)

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#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

Jリートマザーファンド(M)
純資産額計算書

2026/02/10 9:24

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	47,105,924
コール・ローン	225,965,938
国債証券	9,081,588,185
地方債証券	3,859,355,430
特殊債券	1,914,161,284
未収利息	173,827,641
前払費用	9,233,422
流動資産合計	15,311,237,824
資産合計	15,311,237,824
負債の部
流動負債
未払解約金	23,847,636
流動負債合計	23,847,636
負債合計	23,847,636
純資産の部
元本等
元本	6,613,554,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,673,835,217
元本等合計	15,287,390,188
純資産合計	15,287,390,188
負債純資産合計	15,311,237,824

注記表

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#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	154,362,255
株式	9,035,936,050
未収配当金	103,037,830
未収利息	1,978
流動資産合計	9,293,338,113
資産合計	9,293,338,113
負債の部
流動負債
未払解約金	31,000,000
流動負債合計	31,000,000
負債合計	31,000,000
純資産の部
元本等
元本	1,575,549,057
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,686,789,056
元本等合計	9,262,338,113
純資産合計	9,262,338,113
負債純資産合計	9,293,338,113

注記表

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#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

Jリートマザーファンド(M)
貸借対照表

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#56 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イギリス	3,705,587,164	23.82
	ノルウェー	2,256,173,115	14.51
	オーストラリア	1,670,216,308	10.74
	アメリカ	1,529,188,170	9.83
	カナダ	122,925,573	0.79
	小計	9,284,090,330	59.69
地方債証券	カナダ	2,902,404,334	18.66
	オーストラリア	778,475,437	5.01
	小計	3,680,879,771	23.67
特殊債券	国際機関	1,956,151,200	12.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	632,639,211	4.07
合計(純資産総額)		15,553,760,512	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券イギリス3,705,587,16423.82ノルウェー2,256,173,11514.51オーストラリア1,670,216,30810.74アメリカ1,529,188,1709.83カナダ122,925,5730.79小計9,284,090,33059.69地方債証券カナダ2,902,404,33418.66オーストラリア778,475,4375.01小計3,680,879,77123.67特殊債券国際機関1,956,151,20012.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―632,639,2114.07合計(純資産総額)15,553,760,512100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	297,689,743	△1.91

e border="0">資産の

2026/02/10 9:24

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,411,125,950	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	218,095,188	2.26
合計(純資産総額)		9,629,221,138	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本9,411,125,95097.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―218,095,1882.26合計(純資産総額)9,629,221,138100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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#58 （参考）マザーファンド、運用状況-3

Jリートマザーファンド(M)
投資状況

2026/02/10 9:24