有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】
2026/08/10 9:23
【資料】
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【項目】
59項目

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額8,080,394,000円
Ⅱ 負債総額6,021,647円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,074,372,353円
Ⅳ 発行済口数7,440,247,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0852円
(1万口当たり純資産額)(10,852円)

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