- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 21,615,419,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,989,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,564,429,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,419,126,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7330 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,330 | 円 |
| 高金利外債マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 60,623,439,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,181,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,558,257,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,937,838,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5553 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,553 | 円 |
| 日本株配当マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 9,378,057,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,693,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,294,364,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,602,943,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2225 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,225 | 円 |
| Jリートマザーファンド(M) |
| Ⅰ 資産総額 | 113,443,686,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,434,132,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,009,553,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,226,810,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9921 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,921 | 円 |
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