- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,718,225,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,932,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,669,293,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,188,683,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8414 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,414 | 円) |
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,718,225,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,932,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,669,293,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,188,683,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8414 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,414 | 円) |
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