- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,090,212,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,908,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,079,303,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,038,463,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6963 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,963 | 円) |
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,090,212,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,908,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,079,303,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,038,463,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6963 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,963 | 円) |
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