- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,907,727,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,119,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,885,608,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,216,066,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7719 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,719 | 円) |
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,907,727,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,119,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,885,608,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,216,066,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7719 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,719 | 円) |
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