- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,740,659,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,741,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,730,918,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,668,833,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,081 | 円) |
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,740,659,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,741,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,730,918,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,668,833,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,081 | 円) |
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