- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22特定期間末 | (2016年11月10日) | 12,623,707,574 | 12,660,079,281 | 6,941 | 6,961 |
| 第23特定期間末 | (2017年 5月10日) | 12,274,516,231 | 12,308,025,768 | 7,326 | 7,346 |
| 第24特定期間末 | (2017年11月10日) | 11,550,646,539 | 11,581,298,274 | 7,537 | 7,557 |
| 第25特定期間末 | (2018年 5月10日) | 10,501,215,690 | 10,530,306,144 | 7,220 | 7,240 |
| 第26特定期間末 | (2018年11月12日) | 9,898,026,634 | 9,911,888,205 | 7,141 | 7,151 |
| 第27特定期間末 | (2019年 5月10日) | 9,156,595,171 | 9,169,695,036 | 6,990 | 7,000 |
| 第28特定期間末 | (2019年11月11日) | 9,003,278,403 | 9,015,746,749 | 7,221 | 7,231 |
| 第29特定期間末 | (2020年 5月11日) | 8,105,802,048 | 8,117,635,505 | 6,850 | 6,860 |
| 第30特定期間末 | (2020年11月10日) | 8,195,534,381 | 8,206,885,428 | 7,220 | 7,230 |
| 第31特定期間末 | (2021年 5月10日) | 8,496,883,627 | 8,507,594,679 | 7,933 | 7,943 |
| 第32特定期間末 | (2021年11月10日) | 8,140,335,923 | 8,150,607,693 | 7,925 | 7,935 |
| 第33特定期間末 | (2022年 5月10日) | 7,684,233,606 | 7,694,164,671 | 7,738 | 7,748 |
| 第34特定期間末 | (2022年11月10日) | 7,579,841,694 | 7,589,446,239 | 7,892 | 7,902 |
| 第35特定期間末 | (2023年 5月10日) | 7,309,808,553 | 7,319,134,180 | 7,838 | 7,848 |
| 第36特定期間末 | (2023年11月10日) | 7,478,809,880 | 7,487,812,544 | 8,307 | 8,317 |
| 第37特定期間末 | (2024年 5月10日) | 7,814,560,985 | 7,823,208,565 | 9,037 | 9,047 |
| 第38特定期間末 | (2024年11月11日) | 7,509,065,772 | 7,517,425,045 | 8,983 | 8,993 |
| 第39特定期間末 | (2025年 5月12日) | 7,202,291,118 | 7,210,364,073 | 8,922 | 8,932 |
| 第40特定期間末 | (2025年11月10日) | 7,601,235,095 | 7,608,953,194 | 9,849 | 9,859 |
| 第41特定期間末 | (2026年 5月11日) | 7,989,735,909 | 7,997,195,033 | 10,711 | 10,721 |
| 2025年 5月末日 | 7,170,061,889 | ― | 8,906 | ― | |
| 6月末日 | 7,314,893,535 | ― | 9,152 | ― | |
| 7月末日 | 7,385,085,511 | ― | 9,308 | ― | |
| 8月末日 | 7,361,566,624 | ― | 9,365 | ― | |
| 9月末日 | 7,447,524,346 | ― | 9,533 | ― | |
| 10月末日 | 7,641,555,862 | ― | 9,887 | ― | |
| 11月末日 | 7,730,918,112 | ― | 10,081 | ― | |
| 12月末日 | 7,756,224,389 | ― | 10,169 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,841,768,660 | ― | 10,341 | ― | |
| 2月末日 | 8,142,697,888 | ― | 10,777 | ― | |
| 3月末日 | 7,761,789,675 | ― | 10,329 | ― | |
| 4月末日 | 7,990,230,263 | ― | 10,700 | ― | |
| 5月末日 | 8,074,372,353 | ― | 10,852 | ― | |
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