- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間末 | (平成18年11月10日) | 104,201,437,552 | 104,510,833,744 | 10,104 | 10,134 |
| 第3特定期間末 | (平成19年 5月10日) | 139,302,851,872 | 139,703,545,417 | 10,430 | 10,460 |
| 第4特定期間末 | (平成19年11月12日) | 178,106,686,692 | 178,671,899,721 | 9,453 | 9,483 |
| 第5特定期間末 | (平成20年 5月12日) | 168,327,021,025 | 168,893,176,446 | 8,919 | 8,949 |
| 第6特定期間末 | (平成20年11月10日) | 111,844,729,018 | 112,363,706,431 | 6,465 | 6,495 |
| 第7特定期間末 | (平成21年 5月11日) | 109,405,645,959 | 109,897,077,671 | 6,679 | 6,709 |
| 第8特定期間末 | (平成21年11月10日) | 99,433,186,164 | 99,874,344,715 | 6,762 | 6,792 |
| 第9特定期間末 | (平成22年 5月10日) | 78,270,069,227 | 78,623,004,731 | 6,653 | 6,683 |
| 第10特定期間末 | (平成22年11月10日) | 60,862,203,756 | 61,155,698,471 | 6,221 | 6,251 |
| 第11特定期間末 | (平成23年 5月10日) | 51,482,290,063 | 51,725,153,143 | 6,359 | 6,389 |
| 第12特定期間末 | (平成23年11月10日) | 38,988,453,319 | 39,190,569,512 | 5,787 | 5,817 |
| 第13特定期間末 | (平成24年 5月10日) | 33,662,738,681 | 33,832,737,367 | 5,941 | 5,971 |
| 第14特定期間末 | (平成24年11月12日) | 26,450,511,769 | 26,539,465,914 | 5,947 | 5,967 |
| 第15特定期間末 | (平成25年 5月10日) | 29,956,410,776 | 30,033,145,763 | 7,808 | 7,828 |
| 第16特定期間末 | (平成25年11月11日) | 23,922,108,770 | 23,989,467,238 | 7,103 | 7,123 |
| 第17特定期間末 | (平成26年 5月12日) | 21,555,115,981 | 21,614,561,419 | 7,252 | 7,272 |
| 第18特定期間末 | (平成26年11月10日) | 20,751,331,522 | 20,803,971,162 | 7,884 | 7,904 |
| 第19特定期間末 | (平成27年 5月11日) | 18,539,801,480 | 18,584,872,862 | 8,227 | 8,247 |
| 第20特定期間末 | (平成27年11月10日) | 16,270,685,123 | 16,311,850,993 | 7,905 | 7,925 |
| 第21特定期間末 | (平成28年 5月10日) | 14,088,866,175 | 14,127,450,623 | 7,303 | 7,323 |
| 平成27年 5月末日 | 18,669,293,379 | ― | 8,414 | ― | |
| 6月末日 | 17,921,053,379 | ― | 8,255 | ― | |
| 7月末日 | 17,651,482,371 | ― | 8,258 | ― | |
| 8月末日 | 16,613,810,360 | ― | 7,899 | ― | |
| 9月末日 | 16,091,721,397 | ― | 7,709 | ― | |
| 10月末日 | 16,344,134,422 | ― | 7,907 | ― | |
| 11月末日 | 16,263,390,879 | ― | 7,968 | ― | |
| 12月末日 | 15,688,820,850 | ― | 7,821 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 15,318,645,184 | ― | 7,718 | ― | |
| 2月末日 | 14,484,969,184 | ― | 7,357 | ― | |
| 3月末日 | 14,755,098,793 | ― | 7,578 | ― | |
| 4月末日 | 14,320,481,126 | ― | 7,408 | ― | |
| 5月末日 | 14,137,772,423 | ― | 7,377 | ― | |
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