- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12特定期間末 | (2011年11月10日) | 38,988,453,319 | 39,190,569,512 | 5,787 | 5,817 |
| 第13特定期間末 | (2012年 5月10日) | 33,662,738,681 | 33,832,737,367 | 5,941 | 5,971 |
| 第14特定期間末 | (2012年11月12日) | 26,450,511,769 | 26,539,465,914 | 5,947 | 5,967 |
| 第15特定期間末 | (2013年 5月10日) | 29,956,410,776 | 30,033,145,763 | 7,808 | 7,828 |
| 第16特定期間末 | (2013年11月11日) | 23,922,108,770 | 23,989,467,238 | 7,103 | 7,123 |
| 第17特定期間末 | (2014年 5月12日) | 21,555,115,981 | 21,614,561,419 | 7,252 | 7,272 |
| 第18特定期間末 | (2014年11月10日) | 20,751,331,522 | 20,803,971,162 | 7,884 | 7,904 |
| 第19特定期間末 | (2015年 5月11日) | 18,539,801,480 | 18,584,872,862 | 8,227 | 8,247 |
| 第20特定期間末 | (2015年11月10日) | 16,270,685,123 | 16,311,850,993 | 7,905 | 7,925 |
| 第21特定期間末 | (2016年 5月10日) | 14,088,866,175 | 14,127,450,623 | 7,303 | 7,323 |
| 第22特定期間末 | (2016年11月10日) | 12,623,707,574 | 12,660,079,281 | 6,941 | 6,961 |
| 第23特定期間末 | (2017年 5月10日) | 12,274,516,231 | 12,308,025,768 | 7,326 | 7,346 |
| 第24特定期間末 | (2017年11月10日) | 11,550,646,539 | 11,581,298,274 | 7,537 | 7,557 |
| 第25特定期間末 | (2018年 5月10日) | 10,501,215,690 | 10,530,306,144 | 7,220 | 7,240 |
| 第26特定期間末 | (2018年11月12日) | 9,898,026,634 | 9,911,888,205 | 7,141 | 7,151 |
| 第27特定期間末 | (2019年 5月10日) | 9,156,595,171 | 9,169,695,036 | 6,990 | 7,000 |
| 第28特定期間末 | (2019年11月11日) | 9,003,278,403 | 9,015,746,749 | 7,221 | 7,231 |
| 第29特定期間末 | (2020年 5月11日) | 8,105,802,048 | 8,117,635,505 | 6,850 | 6,860 |
| 第30特定期間末 | (2020年11月10日) | 8,195,534,381 | 8,206,885,428 | 7,220 | 7,230 |
| 第31特定期間末 | (2021年 5月10日) | 8,496,883,627 | 8,507,594,679 | 7,933 | 7,943 |
| 2020年 5月末日 | 8,248,758,351 | ― | 7,000 | ― | |
| 6月末日 | 8,288,290,091 | ― | 7,053 | ― | |
| 7月末日 | 8,251,928,159 | ― | 7,081 | ― | |
| 8月末日 | 8,387,740,561 | ― | 7,267 | ― | |
| 9月末日 | 8,224,839,904 | ― | 7,168 | ― | |
| 10月末日 | 7,924,148,142 | ― | 6,971 | ― | |
| 11月末日 | 8,178,893,313 | ― | 7,264 | ― | |
| 12月末日 | 8,261,305,822 | ― | 7,401 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,248,283,201 | ― | 7,464 | ― | |
| 2月末日 | 8,185,801,870 | ― | 7,502 | ― | |
| 3月末日 | 8,425,491,088 | ― | 7,808 | ― | |
| 4月末日 | 8,411,890,751 | ― | 7,849 | ― | |
| 5月末日 | 8,459,501,702 | ― | 7,923 | ― | |
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