有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/12 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2009年 5月11日)	109,405,645,959	109,897,077,671	6,679	6,709
第8特定期間末	(2009年11月10日)	99,433,186,164	99,874,344,715	6,762	6,792
第9特定期間末	(2010年 5月10日)	78,270,069,227	78,623,004,731	6,653	6,683
第10特定期間末	(2010年11月10日)	60,862,203,756	61,155,698,471	6,221	6,251
第11特定期間末	(2011年 5月10日)	51,482,290,063	51,725,153,143	6,359	6,389
第12特定期間末	(2011年11月10日)	38,988,453,319	39,190,569,512	5,787	5,817
第13特定期間末	(2012年 5月10日)	33,662,738,681	33,832,737,367	5,941	5,971
第14特定期間末	(2012年11月12日)	26,450,511,769	26,539,465,914	5,947	5,967
第15特定期間末	(2013年 5月10日)	29,956,410,776	30,033,145,763	7,808	7,828
第16特定期間末	(2013年11月11日)	23,922,108,770	23,989,467,238	7,103	7,123
第17特定期間末	(2014年 5月12日)	21,555,115,981	21,614,561,419	7,252	7,272
第18特定期間末	(2014年11月10日)	20,751,331,522	20,803,971,162	7,884	7,904
第19特定期間末	(2015年 5月11日)	18,539,801,480	18,584,872,862	8,227	8,247
第20特定期間末	(2015年11月10日)	16,270,685,123	16,311,850,993	7,905	7,925
第21特定期間末	(2016年 5月10日)	14,088,866,175	14,127,450,623	7,303	7,323
第22特定期間末	(2016年11月10日)	12,623,707,574	12,660,079,281	6,941	6,961
第23特定期間末	(2017年 5月10日)	12,274,516,231	12,308,025,768	7,326	7,346
第24特定期間末	(2017年11月10日)	11,550,646,539	11,581,298,274	7,537	7,557
第25特定期間末	(2018年 5月10日)	10,501,215,690	10,530,306,144	7,220	7,240
第26特定期間末	(2018年11月12日)	9,898,026,634	9,911,888,205	7,141	7,151
	2017年11月末日	11,384,121,719	―	7,482	―
	12月末日	11,440,499,481	―	7,619	―
	2018年 1月末日	11,174,715,707	―	7,520	―
	2月末日	10,671,909,171	―	7,235	―
	3月末日	10,479,446,804	―	7,149	―
	4月末日	10,563,056,481	―	7,247	―
	5月末日	10,362,516,500	―	7,169	―
	6月末日	10,322,172,970	―	7,177	―
	7月末日	10,300,751,629	―	7,221	―
	8月末日	10,096,358,608	―	7,174	―
	9月末日	10,227,230,115	―	7,318	―
	10月末日	9,854,307,228	―	7,094	―
	11月末日	9,798,303,389	―	7,125	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

開示資料

決算