有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/08/11 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成18年 5月10日)	77,859,006,576	78,094,541,770	9,917	9,947
第2特定期間末	(平成18年11月10日)	104,201,437,552	104,510,833,744	10,104	10,134
第3特定期間末	(平成19年 5月10日)	139,302,851,872	139,703,545,417	10,430	10,460
第4特定期間末	(平成19年11月12日)	178,106,686,692	178,671,899,721	9,453	9,483
第5特定期間末	(平成20年 5月12日)	168,327,021,025	168,893,176,446	8,919	8,949
第6特定期間末	(平成20年11月10日)	111,844,729,018	112,363,706,431	6,465	6,495
第7特定期間末	(平成21年 5月11日)	109,405,645,959	109,897,077,671	6,679	6,709
第8特定期間末	(平成21年11月10日)	99,433,186,164	99,874,344,715	6,762	6,792
第9特定期間末	(平成22年 5月10日)	78,270,069,227	78,623,004,731	6,653	6,683
第10特定期間末	(平成22年11月10日)	60,862,203,756	61,155,698,471	6,221	6,251
第11特定期間末	(平成23年 5月10日)	51,482,290,063	51,725,153,143	6,359	6,389
第12特定期間末	(平成23年11月10日)	38,988,453,319	39,190,569,512	5,787	5,817
第13特定期間末	(平成24年 5月10日)	33,662,738,681	33,832,737,367	5,941	5,971
第14特定期間末	(平成24年11月12日)	26,450,511,769	26,539,465,914	5,947	5,967
第15特定期間末	(平成25年 5月10日)	29,956,410,776	30,033,145,763	7,808	7,828
第16特定期間末	(平成25年11月11日)	23,922,108,770	23,989,467,238	7,103	7,123
第17特定期間末	(平成26年 5月12日)	21,555,115,981	21,614,561,419	7,252	7,272
第18特定期間末	(平成26年11月10日)	20,751,331,522	20,803,971,162	7,884	7,904
第19特定期間末	(平成27年 5月11日)	18,539,801,480	18,584,872,862	8,227	8,247
	平成26年 5月末日	21,564,429,884	―	7,330	―
	6月末日	21,456,978,293	―	7,422	―
	7月末日	21,187,977,402	―	7,467	―
	8月末日	21,029,435,148	―	7,544	―
	9月末日	20,791,731,906	―	7,674	―
	10月末日	20,566,212,902	―	7,706	―
	11月末日	20,860,151,884	―	8,174	―
	12月末日	20,304,277,675	―	8,186	―
	平成27年 1月末日	19,615,014,783	―	8,013	―
	2月末日	19,644,695,899	―	8,171	―
	3月末日	18,994,872,406	―	8,153	―
	4月末日	18,699,968,691	―	8,258	―
	5月末日	18,669,293,379	―	8,414	―

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開示資料

決算