有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:23
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第41特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2025年11月11日から2026年 5月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第40特定期間 (2025年11月10日現在)		第41特定期間 (2026年 5月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,718,099,127口		7,459,124,118口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	116,864,032円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9849円	1口当たり純資産額	1.0711円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,849円)	(1万口当たり純資産額)	(10,711円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第40特定期間自 2025年 5月13日至 2025年11月10日				第41特定期間自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第234期自 2025年 5月13日至 2025年 6月10日				第240期自 2025年11月11日至 2025年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,727,516円		費用控除後の配当等収益額	A	17,420,810円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	131,017,033円		収益調整金額	C	125,355,435円
	分配準備積立金額	D	370,044,980円		分配準備積立金額	D	422,351,619円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	515,789,529円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	565,127,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,033,431,441口		当ファンドの期末残存口数	F	7,656,996,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	642円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	738円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,033,431円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,656,996円
	第235期自 2025年 6月11日至 2025年 7月10日				第241期自 2025年12月11日至 2026年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,342,067円		費用控除後の配当等収益額	A	23,334,574円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	129,240,321円
	収益調整金額	C	130,144,500円		収益調整金額	C	125,194,112円
	分配準備積立金額	D	374,120,502円		分配準備積立金額	D	428,934,453円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	523,607,069円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	706,703,460円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,976,055,804口		当ファンドの期末残存口数	F	7,608,617,453口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	656円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	928円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,976,055円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,608,617円
	第236期自 2025年 7月11日至 2025年 8月12日				第242期自 2026年 1月14日至 2026年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,177,961円		費用控除後の配当等収益額	A	16,584,521円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	191,846,746円
	収益調整金額	C	129,310,943円		収益調整金額	C	124,552,766円
	分配準備積立金額	D	382,887,779円		分配準備積立金額	D	570,609,976円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	530,376,683円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	903,594,009円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,921,065,723口		当ファンドの期末残存口数	F	7,564,399,716口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	669円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,194円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,921,065円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,564,399円
	第237期自 2025年 8月13日至 2025年 9月10日				第243期自 2026年 2月11日至 2026年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,771,871円		費用控除後の配当等収益額	A	12,980,983円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	127,975,023円		収益調整金額	C	124,453,186円
	分配準備積立金額	D	389,075,374円		分配準備積立金額	D	769,862,594円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,822,268円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	907,296,763円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,835,470,439口		当ファンドの期末残存口数	F	7,549,505,633口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	682円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,201円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,835,470円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,549,505円
	第238期自 2025年 9月11日至 2025年10月10日				第244期自 2026年 3月11日至 2026年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,994,633円		費用控除後の配当等収益額	A	32,735,332円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	127,163,731円		収益調整金額	C	123,692,492円
	分配準備積立金額	D	396,325,846円		分配準備積立金額	D	769,861,900円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	555,484,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	926,289,724円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,781,600,275口		当ファンドの期末残存口数	F	7,496,121,442口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	713円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,235円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,781,600円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,496,121円
	第239期自 2025年10月11日至 2025年11月10日				第245期自 2026年 4月11日至 2026年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,240,381円		費用控除後の配当等収益額	A	15,279,826円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,654,954円
	収益調整金額	C	126,199,843円		収益調整金額	C	123,198,430円
	分配準備積立金額	D	417,201,425円		分配準備積立金額	D	791,178,112円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	559,641,649円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	937,311,322円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,718,099,127口		当ファンドの期末残存口数	F	7,459,124,118口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	725円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,256円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,718,099円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,459,124円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第41特定期間自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第41特定期間 (2026年 5月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第40特定期間自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	第41特定期間自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	8,072,955,969円	7,718,099,127円
期中追加設定元本額	7,861,283円	18,481,217円
期中一部解約元本額	362,718,125円	277,456,226円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第40特定期間 (2025年11月10日現在)	第41特定期間 (2026年 5月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	149,472,763	46,724,543
合計	149,472,763	46,724,543

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算