有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)

【提出】: 2023/08/10 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第34特定期間 (2022年11月10日現在)		第35特定期間 (2023年 5月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		9,604,545,398口		9,325,627,394口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,024,703,704円	元本の欠損	2,015,818,841円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7892円	1口当たり純資産額	0.7838円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,892円)	(1万口当たり純資産額)	(7,838円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第34特定期間自 2022年 5月11日至 2022年11月10日				第35特定期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第198期自 2022年 5月11日至 2022年 6月10日				第204期自 2022年11月11日至 2022年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,054,042円		費用控除後の配当等収益額	A	5,450,935円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	158,207,818円		収益調整金額	C	153,470,007円
	分配準備積立金額	D	191,911,705円		分配準備積立金額	D	217,141,706円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	364,173,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,062,648円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,859,162,870口		当ファンドの期末残存口数	F	9,546,193,673口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	369円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	393円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,859,162円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,546,193円
	第199期自 2022年 6月11日至 2022年 7月11日				第205期自 2022年12月13日至 2023年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,670,676円		費用控除後の配当等収益額	A	8,912,582円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	157,143,530円		収益調整金額	C	152,884,599円
	分配準備積立金額	D	194,835,463円		分配準備積立金額	D	212,145,512円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,649,669円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,942,693円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,789,548,820口		当ファンドの期末残存口数	F	9,504,930,792口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	368円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	393円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,789,548円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,504,930円
	第200期自 2022年 7月12日至 2022年 8月10日				第206期自 2023年 1月11日至 2023年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,902,527円		費用控除後の配当等収益額	A	12,327,989円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	156,344,001円		収益調整金額	C	152,218,251円
	分配準備積立金額	D	192,660,290円		分配準備積立金額	D	210,608,643円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,906,818円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,154,883円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,735,157,663口		当ファンドの期末残存口数	F	9,461,006,332口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	371円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	396円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,735,157円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,461,006円
	第201期自 2022年 8月11日至 2022年 9月12日				第207期自 2023年 2月11日至 2023年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,165,940円		費用控除後の配当等収益額	A	11,551,460円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	155,887,212円		収益調整金額	C	151,685,458円
	分配準備積立金額	D	195,244,980円		分配準備積立金額	D	212,696,253円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,298,132円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,933,171円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,704,380,999口		当ファンドの期末残存口数	F	9,425,242,596口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	398円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,704,380円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,425,242円
	第202期自 2022年 9月13日至 2022年10月11日				第208期自 2023年 3月11日至 2023年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,575,915円		費用控除後の配当等収益額	A	30,109,780円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	155,118,557円		収益調整金額	C	150,869,013円
	分配準備積立金額	D	202,728,585円		分配準備積立金額	D	213,675,412円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,423,057円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,654,205円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,653,907,864口		当ファンドの期末残存口数	F	9,371,837,645口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	395円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	421円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,653,907円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,371,837円
	第203期自 2022年10月12日至 2022年11月10日				第209期自 2023年 4月11日至 2023年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,407,200円		費用控除後の配当等収益額	A	12,226,548円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	154,367,378円		収益調整金額	C	150,170,641円
	分配準備積立金額	D	215,577,660円		分配準備積立金額	D	233,303,581円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,352,238円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	395,700,770円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,604,545,398口		当ファンドの期末残存口数	F	9,325,627,394口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	398円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	424円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,604,545円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,325,627円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第35特定期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第35特定期間 (2023年 5月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第34特定期間自 2022年 5月11日至 2022年11月10日	第35特定期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	9,931,065,989円	9,604,545,398円
期中追加設定元本額	13,642,808円	12,389,223円
期中一部解約元本額	340,163,399円	291,307,227円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第34特定期間 (2022年11月10日現在)	第35特定期間 (2023年 5月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	247,330,005	162,554,996
合計	247,330,005	162,554,996

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)

開示資料

決算