有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/08/11 9:18
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第29特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2019年11月12日から2020年 5月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第28特定期間 (2019年11月11日現在)		第29特定期間 (2020年 5月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		12,468,346,722口		11,833,457,638口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,465,068,319円	元本の欠損	3,727,655,590円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7221円	1口当たり純資産額	0.6850円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,221円)	(1万口当たり純資産額)	(6,850円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日				第29特定期間自 2019年11月12日至 2020年 5月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第162期自 2019年 5月11日至 2019年 6月10日				第168期自 2019年11月12日至 2019年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,703,794円		費用控除後の配当等収益額	A	13,031,192円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	206,810,218円		収益調整金額	C	196,487,910円
	分配準備積立金額	D	103,552,923円		分配準備積立金額	D	126,252,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,066,935円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	335,772,063円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,001,161,406口		当ファンドの期末残存口数	F	12,339,128,280口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	251円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	272円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,001,161円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,339,128円
	第163期自 2019年 6月11日至 2019年 7月10日				第169期自 2019年12月11日至 2020年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,726,934円		費用控除後の配当等収益額	A	18,299,665円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	205,172,710円		収益調整金額	C	193,764,902円
	分配準備積立金額	D	106,551,221円		分配準備積立金額	D	125,371,762円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	329,450,865円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,436,329円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,896,809,411口		当ファンドの期末残存口数	F	12,165,539,314口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	277円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,896,809円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,165,539円
	第164期自 2019年 7月11日至 2019年 8月13日				第170期自 2020年 1月11日至 2020年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,086,180円		費用控除後の配当等収益額	A	11,632,816円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	204,158,612円		収益調整金額	C	191,768,304円
	分配準備積立金額	D	110,916,036円		分配準備積立金額	D	130,291,467円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,160,828円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	333,692,587円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,830,516,820口		当ファンドの期末残存口数	F	12,037,730,338口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	251円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	277円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,830,516円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,037,730円
	第165期自 2019年 8月14日至 2019年 9月10日				第171期自 2020年 2月11日至 2020年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,914,596円		費用控除後の配当等収益額	A	8,386,808円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	202,953,669円		収益調整金額	C	190,253,858円
	分配準備積立金額	D	105,508,873円		分配準備積立金額	D	129,012,272円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,377,138円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,652,938円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,749,401,065口		当ファンドの期末残存口数	F	11,940,705,781口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	274円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,749,401円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,940,705円
	第166期自 2019年 9月11日至 2019年10月10日				第172期自 2020年 3月11日至 2020年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,315,027円		費用控除後の配当等収益額	A	32,816,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	200,497,947円		収益調整金額	C	189,031,445円
	分配準備積立金額	D	108,555,000円		分配準備積立金額	D	124,740,094円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,367,974円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,587,844円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,593,643,619口		当ファンドの期末残存口数	F	11,861,045,866口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	268円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	292円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,593,643円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,861,045円
	第167期自 2019年10月11日至 2019年11月11日				第173期自 2020年 4月11日至 2020年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,724,153円		費用控除後の配当等収益額	A	13,027,787円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	198,524,012円		収益調整金額	C	188,645,893円
	分配準備積立金額	D	124,135,384円		分配準備積立金額	D	145,365,181円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,383,549円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,038,861円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,468,346,722口		当ファンドの期末残存口数	F	11,833,457,638口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	271円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	293円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,468,346円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,833,457円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第29特定期間自 2019年11月12日至 2020年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第29特定期間 (2020年 5月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第28特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日	第29特定期間自 2019年11月12日至 2020年 5月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	13,099,865,321円	12,468,346,722円
期中追加設定元本額	23,876,014円	20,154,325円
期中一部解約元本額	655,394,613円	655,043,409円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第28特定期間 (2019年11月11日現在)	第29特定期間 (2020年 5月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	128,096,151	153,221,603
合計	128,096,151	153,221,603

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

開示資料

決算