有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

【提出】: 2015/02/10 10:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第18特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成26年 5月13日から平成26年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (平成26年 5月12日現在)		第18特定期間 (平成26年11月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		29,722,719,120口		26,319,820,400口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	8,167,603,139円	元本の欠損	5,568,488,878円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7252円	1口当たり純資産額	0.7884円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,252円)	(1万口当たり純資産額)	(7,884円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自平成25年11月12日至平成26年 5月12日				第18特定期間自平成26年 5月13日至平成26年11月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第96期自平成25年11月12日至平成25年12月10日				第102期自平成26年 5月13日至平成26年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,549,027円		費用控除後の配当等収益額	A	67,969,374円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	505,846,601円		収益調整金額	C	454,058,257円
	分配準備積立金額	D	204,179,695円		分配準備積立金額	D	276,891,440円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	783,575,323円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	798,919,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,623,889,008口		当ファンドの期末残存口数	F	29,249,012,535口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	240円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	273円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,247,778円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,498,025円
	第97期自平成25年12月11日至平成26年 1月10日				第103期自平成26年 6月11日至平成26年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,395,793円		費用控除後の配当等収益額	A	72,975,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	491,263,990円		収益調整金額	C	446,494,088円
	分配準備積立金額	D	207,927,569円		分配準備積立金額	D	282,149,283円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	780,587,352円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	801,619,092円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,677,597,009口		当ファンドの期末残存口数	F	28,755,829,545口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	246円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	278円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,355,194円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,511,659円
	第98期自平成26年 1月11日至平成26年 2月10日				第104期自平成26年 7月11日至平成26年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,772,296円		費用控除後の配当等収益額	A	54,253,211円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	485,634,001円		収益調整金額	C	438,370,086円
	分配準備積立金額	D	224,057,817円		分配準備積立金額	D	293,006,760円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	766,464,114円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	785,630,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,309,197,106口		当ファンドの期末残存口数	F	28,226,373,440口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	244円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	278円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,618,394円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,452,746円
	第99期自平成26年 2月11日至平成26年 3月10日				第105期自平成26年 8月12日至平成26年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,924,179円		費用控除後の配当等収益額	A	72,742,136円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	479,080,072円		収益調整金額	C	427,777,991円
	分配準備積立金額	D	215,767,756円		分配準備積立金額	D	284,284,255円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	768,772,007円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	784,804,382円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,881,456,548口		当ファンドの期末残存口数	F	27,537,974,800口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	248円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	284円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,762,913円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,075,949円
	第100期自平成26年 3月11日至平成26年 4月10日				第106期自平成26年 9月11日至平成26年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,111,018円		費用控除後の配当等収益額	A	87,521,103円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	468,342,936円		収益調整金額	C	418,745,287円
	分配準備積立金額	D	224,089,899円		分配準備積立金額	D	296,159,228円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,543,853円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,425,618円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,182,672,902口		当ファンドの期末残存口数	F	26,945,919,481口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	297円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,365,345円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,891,838円
	第101期自平成26年 4月11日至平成26年 5月12日				第107期自平成26年10月11日至平成26年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,942,114円		費用控除後の配当等収益額	A	68,070,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	461,310,045円		収益調整金額	C	409,135,858円
	分配準備積立金額	D	270,274,801円		分配準備積立金額	D	322,727,498円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	801,526,960円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	799,933,669円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,722,719,120口		当ファンドの期末残存口数	F	26,319,820,400口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	269円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	303円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,445,438円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,639,640円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自平成26年 5月13日至平成26年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (平成26年11月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自平成25年11月12日至平成26年 5月12日	第18特定期間自平成26年 5月13日至平成26年11月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	33,679,234,353円	29,722,719,120円
期中追加設定元本額	68,391,757円	59,188,257円
期中一部解約元本額	4,024,906,990円	3,462,086,977円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (平成26年 5月12日現在)	第18特定期間 (平成26年11月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	235,099,301	1,052,463,179
合計	235,099,301	1,052,463,179

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

開示資料

決算