有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【提出】: 2020/02/10 9:00
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第28特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2019年 5月11日から2019年11月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第27特定期間 (2019年 5月10日現在)		第28特定期間 (2019年11月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		13,099,865,321口		12,468,346,722口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,943,270,150円	元本の欠損	3,465,068,319円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6990円	1口当たり純資産額	0.7221円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,990円)	(1万口当たり純資産額)	(7,221円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27特定期間自 2018年11月13日至 2019年 5月10日				第28特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第156期自 2018年11月13日至 2018年12月10日				第162期自 2019年 5月11日至 2019年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,121,573円		費用控除後の配当等収益額	A	16,703,794円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	217,742,749円		収益調整金額	C	206,810,218円
	分配準備積立金額	D	81,750,463円		分配準備積立金額	D	103,552,923円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,614,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,066,935円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,697,486,318口		当ファンドの期末残存口数	F	13,001,161,406口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	225円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	251円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,697,486円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,001,161円
	第157期自 2018年12月11日至 2019年 1月10日				第163期自 2019年 6月11日至 2019年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,706,306円		費用控除後の配当等収益額	A	17,726,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	216,120,054円		収益調整金額	C	205,172,710円
	分配準備積立金額	D	76,771,447円		分配準備積立金額	D	106,551,221円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	305,597,807円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	329,450,865円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,594,061,713口		当ファンドの期末残存口数	F	12,896,809,411口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	224円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	255円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,594,061円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,896,809円
	第158期自 2019年 1月11日至 2019年 2月12日				第164期自 2019年 7月11日至 2019年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,016,347円		費用控除後の配当等収益額	A	8,086,180円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	213,761,312円		収益調整金額	C	204,158,612円
	分配準備積立金額	D	75,182,454円		分配準備積立金額	D	110,916,036円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,960,113円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,160,828円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,444,551,388口		当ファンドの期末残存口数	F	12,830,516,820口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	229円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	251円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,444,551円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,830,516円
	第159期自 2019年 2月13日至 2019年 3月11日				第165期自 2019年 8月14日至 2019年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,306,457円		費用控除後の配当等収益額	A	16,914,596円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	211,668,466円		収益調整金額	C	202,953,669円
	分配準備積立金額	D	80,100,726円		分配準備積立金額	D	105,508,873円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,075,649円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,377,138円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,311,716,307口		当ファンドの期末残存口数	F	12,749,401,065口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	230円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	255円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,311,716円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,749,401円
	第160期自 2019年 3月12日至 2019年 4月10日				第166期自 2019年 9月11日至 2019年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,099,054円		費用控除後の配当等収益額	A	29,315,027円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	210,134,673円		収益調整金額	C	200,497,947円
	分配準備積立金額	D	81,554,085円		分配準備積立金額	D	108,555,000円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	332,787,812円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,367,974円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,213,670,346口		当ファンドの期末残存口数	F	12,593,643,619口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	251円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	268円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,213,670円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,593,643円
	第161期自 2019年 4月11日至 2019年 5月10日				第167期自 2019年10月11日至 2019年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,607,872円		費用控除後の配当等収益額	A	15,724,153円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	208,356,913円		収益調整金額	C	198,524,012円
	分配準備積立金額	D	108,662,100円		分配準備積立金額	D	124,135,384円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,626,885円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,383,549円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,099,865,321口		当ファンドの期末残存口数	F	12,468,346,722口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	248円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	271円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,099,865円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,468,346円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第28特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第28特定期間 (2019年11月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第27特定期間自 2018年11月13日至 2019年 5月10日	第28特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	13,861,571,279円	13,099,865,321円
期中追加設定元本額	19,603,401円	23,876,014円
期中一部解約元本額	781,309,359円	655,394,613円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第27特定期間 (2019年 5月10日現在)	第28特定期間 (2019年11月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△167,518,855	128,096,151
合計	△167,518,855	128,096,151

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

開示資料

決算