有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【提出】: 2019/08/09 9:14
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第27特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2018年11月13日から2019年 5月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第26特定期間 (2018年11月12日現在)		第27特定期間 (2019年 5月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		13,861,571,279口		13,099,865,321口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,963,544,645円	元本の欠損	3,943,270,150円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7141円	1口当たり純資産額	0.6990円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,141円)	(1万口当たり純資産額)	(6,990円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26特定期間自 2018年 5月11日至 2018年11月12日				第27特定期間自 2018年11月13日至 2019年 5月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第150期自 2018年 5月11日至 2018年 6月11日				第156期自 2018年11月13日至 2018年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,423,155円		費用控除後の配当等収益額	A	9,121,573円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	229,258,031円		収益調整金額	C	217,742,749円
	分配準備積立金額	D	136,997,679円		分配準備積立金額	D	81,750,463円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,678,865円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,614,785円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,435,502,108口		当ファンドの期末残存口数	F	13,697,486,318口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	261円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	225円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,871,004円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,697,486円
	第151期自 2018年 6月12日至 2018年 7月10日				第157期自 2018年12月11日至 2019年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,728,350円		費用控除後の配当等収益額	A	12,706,306円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	228,027,622円		収益調整金額	C	216,120,054円
	分配準備積立金額	D	119,016,125円		分配準備積立金額	D	76,771,447円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,772,097円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	305,597,807円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,355,575,481口		当ファンドの期末残存口数	F	13,594,061,713口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	256円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	224円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,711,150円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,594,061円
	第152期自 2018年 7月11日至 2018年 8月10日				第158期自 2019年 1月11日至 2019年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,449,135円		費用控除後の配当等収益額	A	19,016,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	225,386,215円		収益調整金額	C	213,761,312円
	分配準備積立金額	D	111,016,525円		分配準備積立金額	D	75,182,454円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,851,875円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,960,113円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,187,073,151口		当ファンドの期末残存口数	F	13,444,551,388口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	243円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	229円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,374,146円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,444,551円
	第153期自 2018年 8月11日至 2018年 9月10日				第159期自 2019年 2月13日至 2019年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,304,547円		費用控除後の配当等収益額	A	15,306,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	223,460,437円		収益調整金額	C	211,668,466円
	分配準備積立金額	D	91,493,016円		分配準備積立金額	D	80,100,726円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,258,000円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,075,649円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,063,668,676口		当ファンドの期末残存口数	F	13,311,716,307口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	232円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	230円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,127,337円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,311,716円
	第154期自 2018年 9月11日至 2018年10月10日				第160期自 2019年 3月12日至 2019年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,976,250円		費用控除後の配当等収益額	A	41,099,054円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	221,447,774円		収益調整金額	C	210,134,673円
	分配準備積立金額	D	75,034,081円		分配準備積立金額	D	81,554,085円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	334,458,105円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	332,787,812円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,934,340,716口		当ファンドの期末残存口数	F	13,213,670,346口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	240円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	251円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,868,681円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,213,670円
	第155期自 2018年10月11日至 2018年11月12日				第161期自 2019年 4月11日至 2019年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,436,586円		費用控除後の配当等収益額	A	8,607,872円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	220,332,193円		収益調整金額	C	208,356,913円
	分配準備積立金額	D	84,823,370円		分配準備積立金額	D	108,662,100円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,592,149円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,626,885円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,861,571,279口		当ファンドの期末残存口数	F	13,099,865,321口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	228円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	248円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,861,571円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,099,865円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第27特定期間自 2018年11月13日至 2019年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第27特定期間 (2019年 5月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第26特定期間自 2018年 5月11日至 2018年11月12日	第27特定期間自 2018年11月13日至 2019年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	14,545,227,452円	13,861,571,279円
期中追加設定元本額	30,812,599円	19,603,401円
期中一部解約元本額	714,468,772円	781,309,359円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第26特定期間 (2018年11月12日現在)	第27特定期間 (2019年 5月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△60,631,160	△167,518,855
合計	△60,631,160	△167,518,855

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

開示資料

決算