有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)

【提出】: 2026/02/10 9:24
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第40特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2025年 5月13日から2025年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第39特定期間 (2025年 5月12日現在)		第40特定期間 (2025年11月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		8,072,955,969口		7,718,099,127口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	870,664,851円	元本の欠損	116,864,032円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8922円	1口当たり純資産額	0.9849円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,922円)	(1万口当たり純資産額)	(9,849円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第39特定期間自 2024年11月12日至 2025年 5月12日				第40特定期間自 2025年 5月13日至 2025年11月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第228期自 2024年11月12日至 2024年12月10日				第234期自 2025年 5月13日至 2025年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,513,491円		費用控除後の配当等収益額	A	14,727,516円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	135,240,461円		収益調整金額	C	131,017,033円
	分配準備積立金額	D	347,212,971円		分配準備積立金額	D	370,044,980円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	489,966,923円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	515,789,529円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,315,266,276口		当ファンドの期末残存口数	F	8,033,431,441口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	589円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	642円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,315,266円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,033,431円
	第229期自 2024年12月11日至 2025年 1月10日				第235期自 2025年 6月11日至 2025年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,964,798円		費用控除後の配当等収益額	A	19,342,067円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	134,302,132円		収益調整金額	C	130,144,500円
	分配準備積立金額	D	343,935,976円		分配準備積立金額	D	374,120,502円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	491,202,906円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	523,607,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,253,791,299口		当ファンドの期末残存口数	F	7,976,055,804口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	595円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	656円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,253,791円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,976,055円
	第230期自 2025年 1月11日至 2025年 2月10日				第236期自 2025年 7月11日至 2025年 8月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,616,906円		費用控除後の配当等収益額	A	18,177,961円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	133,678,674円		収益調整金額	C	129,310,943円
	分配準備積立金額	D	346,924,350円		分配準備積立金額	D	382,887,779円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	488,219,930円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	530,376,683円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,211,838,269口		当ファンドの期末残存口数	F	7,921,065,723口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	594円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	669円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,211,838円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,921,065円
	第231期自 2025年 2月11日至 2025年 3月10日				第237期自 2025年 8月13日至 2025年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,819,548円		費用控除後の配当等収益額	A	17,771,871円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	132,787,274円		収益調整金額	C	127,975,023円
	分配準備積立金額	D	343,960,659円		分配準備積立金額	D	389,075,374円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	489,567,481円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,822,268円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,153,571,994口		当ファンドの期末残存口数	F	7,835,470,439口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	600円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	682円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,153,571円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,835,470円
	第232期自 2025年 3月11日至 2025年 4月10日				第238期自 2025年 9月11日至 2025年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,485,516円		費用控除後の配当等収益額	A	31,994,633円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	131,746,892円		収益調整金額	C	127,163,731円
	分配準備積立金額	D	345,795,339円		分配準備積立金額	D	396,325,846円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	504,027,747円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	555,484,210円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,085,844,623口		当ファンドの期末残存口数	F	7,781,600,275口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	623円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	713円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,085,844円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,781,600円
	第233期自 2025年 4月11日至 2025年 5月12日				第239期自 2025年10月11日至 2025年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,316,472円		費用控除後の配当等収益額	A	16,240,381円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	131,600,219円		収益調整金額	C	126,199,843円
	分配準備積立金額	D	363,579,567円		分配準備積立金額	D	417,201,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	511,496,258円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	559,641,649円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,072,955,969口		当ファンドの期末残存口数	F	7,718,099,127口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	633円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	725円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,072,955円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,718,099円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第40特定期間自 2025年 5月13日至 2025年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第40特定期間 (2025年11月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第39特定期間自 2024年11月12日至 2025年 5月12日	第40特定期間自 2025年 5月13日至 2025年11月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	8,359,273,227円	8,072,955,969円
期中追加設定元本額	8,450,814円	7,861,283円
期中一部解約元本額	294,768,072円	362,718,125円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第39特定期間 (2025年 5月12日現在)	第40特定期間 (2025年11月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	300,433,032	149,472,763
合計	300,433,032	149,472,763

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)

開示資料

決算