有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

【提出】: 2022/08/10 9:13
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第32特定期間 (2021年11月10日現在)		第33特定期間 (2022年 5月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		10,271,770,042口		9,931,065,989口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,131,434,119円	元本の欠損	2,246,832,383円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7925円	1口当たり純資産額	0.7738円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,925円)	(1万口当たり純資産額)	(7,738円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32特定期間自 2021年 5月11日至 2021年11月10日				第33特定期間自 2021年11月11日至 2022年 5月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第186期自 2021年 5月11日至 2021年 6月10日				第192期自 2021年11月11日至 2021年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,645,128円		費用控除後の配当等収益額	A	4,171,035円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	170,102,075円		収益調整金額	C	163,420,763円
	分配準備積立金額	D	181,964,244円		分配準備積立金額	D	187,850,123円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,711,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	355,441,921円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,631,256,828口		当ファンドの期末残存口数	F	10,199,859,406口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	348円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,631,256円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,199,859円
	第187期自 2021年 6月11日至 2021年 7月12日				第193期自 2021年12月11日至 2022年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,071,503円		費用控除後の配当等収益額	A	14,529,978円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	168,876,501円		収益調整金額	C	162,596,377円
	分配準備積立金額	D	183,757,759円		分配準備積立金額	D	180,944,033円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,705,763円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,070,388円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,552,458,963口		当ファンドの期末残存口数	F	10,146,451,911口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	352円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,552,458円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,146,451円
	第188期自 2021年 7月13日至 2021年 8月10日				第194期自 2022年 1月12日至 2022年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,131,801円		費用控除後の配当等収益額	A	4,429,648円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	168,544,101円		収益調整金額	C	161,176,213円
	分配準備積立金額	D	180,909,982円		分配準備積立金額	D	183,846,621円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	353,585,884円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,452,482円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,529,687,847口		当ファンドの期末残存口数	F	10,055,813,964口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	335円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	347円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,529,687円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,055,813円
	第189期自 2021年 8月11日至 2021年 9月10日				第195期自 2022年 2月11日至 2022年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,500,736円		費用控除後の配当等収益額	A	8,906,067円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	167,462,369円		収益調整金額	C	160,733,851円
	分配準備積立金額	D	173,424,008円		分配準備積立金額	D	177,725,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,387,113円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,365,326円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,458,820,357口		当ファンドの期末残存口数	F	10,025,917,591口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	346円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,458,820円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,025,917円
	第190期自 2021年 9月11日至 2021年10月11日				第196期自 2022年 3月11日至 2022年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,802,602円		費用控除後の配当等収益額	A	33,601,602円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	166,125,456円		収益調整金額	C	159,712,829円
	分配準備積立金額	D	178,161,825円		分配準備積立金額	D	175,428,404円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	366,089,883円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,742,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,373,033,122口		当ファンドの期末残存口数	F	9,957,996,924口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	352円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	370円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,373,033円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,957,996円
	第191期自 2021年10月12日至 2021年11月10日				第197期自 2022年 4月12日至 2022年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,469,469円		費用控除後の配当等収益額	A	4,587,321円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	164,535,797円		収益調整金額	C	159,324,362円
	分配準備積立金額	D	187,843,186円		分配準備積立金額	D	198,552,011円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	363,848,452円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	362,463,694円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,271,770,042口		当ファンドの期末残存口数	F	9,931,065,989口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	364円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,271,770円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,931,065円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第33特定期間自 2021年11月11日至 2022年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第33特定期間 (2022年 5月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第32特定期間自 2021年 5月11日至 2021年11月10日	第33特定期間自 2021年11月11日至 2022年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	10,711,052,912円	10,271,770,042円
期中追加設定元本額	12,672,686円	13,181,374円
期中一部解約元本額	451,955,556円	353,885,427円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第32特定期間 (2021年11月10日現在)	第33特定期間 (2022年 5月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	95,067,815	△156,842,388
合計	95,067,815	△156,842,388

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算