有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)

【提出】: 2025/08/12 9:00
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第39特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2024年11月12日から2025年 5月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第38特定期間 (2024年11月11日現在)		第39特定期間 (2025年 5月12日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		8,359,273,227口		8,072,955,969口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	850,207,455円	元本の欠損	870,664,851円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8983円	1口当たり純資産額	0.8922円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,983円)	(1万口当たり純資産額)	(8,922円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第38特定期間自 2024年 5月11日至 2024年11月11日				第39特定期間自 2024年11月12日至 2025年 5月12日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第222期自 2024年 5月11日至 2024年 6月10日				第228期自 2024年11月12日至 2024年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,760,733円		費用控除後の配当等収益額	A	7,513,491円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	139,188,119円		収益調整金額	C	135,240,461円
	分配準備積立金額	D	311,074,602円		分配準備積立金額	D	347,212,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,023,454円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	489,966,923円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,579,153,277口		当ファンドの期末残存口数	F	8,315,266,276口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	543円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	589円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,579,153円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,315,266円
	第223期自 2024年 6月11日至 2024年 7月10日				第229期自 2024年12月11日至 2025年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,501,220円		費用控除後の配当等収益額	A	12,964,798円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	138,634,093円		収益調整金額	C	134,302,132円
	分配準備積立金額	D	316,893,486円		分配準備積立金額	D	343,935,976円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	474,028,799円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	491,202,906円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,541,791,142口		当ファンドの期末残存口数	F	8,253,791,299口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	554円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	595円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,541,791円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,253,791円
	第224期自 2024年 7月11日至 2024年 8月13日				第230期自 2025年 1月11日至 2025年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,019,959円		費用控除後の配当等収益額	A	7,616,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	138,013,454円		収益調整金額	C	133,678,674円
	分配準備積立金額	D	325,330,527円		分配準備積立金額	D	346,924,350円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	472,363,940円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	488,219,930円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,500,377,048口		当ファンドの期末残存口数	F	8,211,838,269口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	594円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,500,377円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,211,838円
	第225期自 2024年 8月14日至 2024年 9月10日				第231期自 2025年 2月11日至 2025年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,928,450円		費用控除後の配当等収益額	A	12,819,548円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	137,531,311円		収益調整金額	C	132,787,274円
	分配準備積立金額	D	324,587,260円		分配準備積立金額	D	343,960,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	474,047,021円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	489,567,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,467,068,916口		当ファンドの期末残存口数	F	8,153,571,994口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	559円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	600円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,467,068円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,153,571円
	第226期自 2024年 9月11日至 2024年10月10日				第232期自 2025年 3月11日至 2025年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,209,716円		費用控除後の配当等収益額	A	26,485,516円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	136,350,440円		収益調整金額	C	131,746,892円
	分配準備積立金額	D	325,215,440円		分配準備積立金額	D	345,795,339円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	491,775,596円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	504,027,747円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,390,842,866口		当ファンドの期末残存口数	F	8,085,844,623口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	586円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	623円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,390,842円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,085,844円
	第227期自 2024年10月11日至 2024年11月11日				第233期自 2025年 4月11日至 2025年 5月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,598,406円		費用控除後の配当等収益額	A	16,316,472円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	135,894,464円		収益調整金額	C	131,600,219円
	分配準備積立金額	D	345,755,216円		分配準備積立金額	D	363,579,567円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	493,248,086円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	511,496,258円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,359,273,227口		当ファンドの期末残存口数	F	8,072,955,969口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	590円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	633円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,359,273円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,072,955円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第39特定期間自 2024年11月12日至 2025年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第39特定期間 (2025年 5月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第38特定期間自 2024年 5月11日至 2024年11月11日	第39特定期間自 2024年11月12日至 2025年 5月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	8,647,580,685円	8,359,273,227円
期中追加設定元本額	9,495,345円	8,450,814円
期中一部解約元本額	297,802,803円	294,768,072円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第38特定期間 (2024年11月11日現在)	第39特定期間 (2025年 5月12日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	29,551,435	300,433,032
合計	29,551,435	300,433,032

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算