有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)

【提出】: 2024/08/09 9:33
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第36特定期間 (2023年11月10日現在)		第37特定期間 (2024年 5月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		9,002,664,050口		8,647,580,685口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,523,854,170円	元本の欠損	833,019,700円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8307円	1口当たり純資産額	0.9037円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,307円)	(1万口当たり純資産額)	(9,037円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第36特定期間自 2023年 5月11日至 2023年11月10日				第37特定期間自 2023年11月11日至 2024年 5月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第210期自 2023年 5月11日至 2023年 6月12日				第216期自 2023年11月11日至 2023年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,663,243円		費用控除後の配当等収益額	A	13,019,123円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	148,957,136円		収益調整金額	C	144,901,263円
	分配準備積立金額	D	234,330,829円		分配準備積立金額	D	269,657,006円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	397,951,208円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	427,577,392円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,247,665,911口		当ファンドの期末残存口数	F	8,968,932,735口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	430円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	476円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,247,665円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,968,932円
	第211期自 2023年 6月13日至 2023年 7月10日				第217期自 2023年12月12日至 2024年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,056,662円		費用控除後の配当等収益額	A	17,254,348円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	148,131,163円		収益調整金額	C	143,589,006円
	分配準備積立金額	D	238,116,634円		分配準備積立金額	D	271,256,569円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,304,459円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	432,099,923円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,186,907,351口		当ファンドの期末残存口数	F	8,884,480,158口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	436円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	486円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,186,907円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,884,480円
	第212期自 2023年 7月11日至 2023年 8月10日				第218期自 2024年 1月11日至 2024年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,690,848円		費用控除後の配当等収益額	A	15,642,991円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	147,635,056円		収益調整金額	C	142,486,186円
	分配準備積立金額	D	243,119,561円		分配準備積立金額	D	277,252,543円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	405,445,465円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,381,720円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,153,468,756口		当ファンドの期末残存口数	F	8,808,271,776口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	442円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	494円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,153,468円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,808,271円
	第213期自 2023年 8月11日至 2023年 9月11日				第219期自 2024年 2月14日至 2024年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,055,120円		費用控除後の配当等収益額	A	15,882,803円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	147,035,629円		収益調整金額	C	141,980,914円
	分配準備積立金額	D	247,525,578円		分配準備積立金額	D	282,898,172円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,616,327円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	440,761,889円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,111,115,111口		当ファンドの期末残存口数	F	8,771,457,699口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	451円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	502円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,111,115円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,771,457円
	第214期自 2023年 9月12日至 2023年10月10日				第220期自 2024年 3月12日至 2024年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,787,626円		費用控除後の配当等収益額	A	31,651,489円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	146,180,504円		収益調整金額	C	140,388,222円
	分配準備積立金額	D	253,990,470円		分配準備積立金額	D	286,755,467円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,958,600円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,795,178円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,055,242,793口		当ファンドの期末残存口数	F	8,669,321,901口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	467円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	529円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,055,242円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,669,321円
	第215期自 2023年10月11日至 2023年11月10日				第221期自 2024年 4月11日至 2024年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,431,225円		費用控除後の配当等収益額	A	13,275,436円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	145,400,172円		収益調整金額	C	140,207,143円
	分配準備積立金額	D	266,220,603円		分配準備積立金額	D	308,859,393円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	425,052,000円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	462,341,972円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,002,664,050口		当ファンドの期末残存口数	F	8,647,580,685口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	472円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	534円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,002,664円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,647,580円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第37特定期間自 2023年11月11日至 2024年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第37特定期間 (2024年 5月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第36特定期間自 2023年 5月11日至 2023年11月10日	第37特定期間自 2023年11月11日至 2024年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	9,325,627,394円	9,002,664,050円
期中追加設定元本額	15,962,531円	16,462,139円
期中一部解約元本額	338,925,875円	371,545,504円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第36特定期間 (2023年11月10日現在)	第37特定期間 (2024年 5月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	118,194,700	62,465,851
合計	118,194,700	62,465,851

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)

開示資料

決算