有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)

【提出】: 2024/02/09 9:26
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第35特定期間 (2023年 5月10日現在)		第36特定期間 (2023年11月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		9,325,627,394口		9,002,664,050口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,015,818,841円	元本の欠損	1,523,854,170円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7838円	1口当たり純資産額	0.8307円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,838円)	(1万口当たり純資産額)	(8,307円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第35特定期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日				第36特定期間自 2023年 5月11日至 2023年11月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第204期自 2022年11月11日至 2022年12月12日				第210期自 2023年 5月11日至 2023年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,450,935円		費用控除後の配当等収益額	A	14,663,243円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	153,470,007円		収益調整金額	C	148,957,136円
	分配準備積立金額	D	217,141,706円		分配準備積立金額	D	234,330,829円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,062,648円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	397,951,208円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,546,193,673口		当ファンドの期末残存口数	F	9,247,665,911口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	393円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	430円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,546,193円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,247,665円
	第205期自 2022年12月13日至 2023年 1月10日				第211期自 2023年 6月13日至 2023年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,912,582円		費用控除後の配当等収益額	A	15,056,662円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	152,884,599円		収益調整金額	C	148,131,163円
	分配準備積立金額	D	212,145,512円		分配準備積立金額	D	238,116,634円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,942,693円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,304,459円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,504,930,792口		当ファンドの期末残存口数	F	9,186,907,351口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	393円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	436円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,504,930円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,186,907円
	第206期自 2023年 1月11日至 2023年 2月10日				第212期自 2023年 7月11日至 2023年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,327,989円		費用控除後の配当等収益額	A	14,690,848円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	152,218,251円		収益調整金額	C	147,635,056円
	分配準備積立金額	D	210,608,643円		分配準備積立金額	D	243,119,561円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,154,883円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	405,445,465円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,461,006,332口		当ファンドの期末残存口数	F	9,153,468,756口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	396円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	442円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,461,006円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,153,468円
	第207期自 2023年 2月11日至 2023年 3月10日				第213期自 2023年 8月11日至 2023年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,551,460円		費用控除後の配当等収益額	A	17,055,120円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	151,685,458円		収益調整金額	C	147,035,629円
	分配準備積立金額	D	212,696,253円		分配準備積立金額	D	247,525,578円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,933,171円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,616,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,425,242,596口		当ファンドの期末残存口数	F	9,111,115,111口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	398円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	451円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,425,242円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,111,115円
	第208期自 2023年 3月11日至 2023年 4月10日				第214期自 2023年 9月12日至 2023年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,109,780円		費用控除後の配当等収益額	A	22,787,626円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	150,869,013円		収益調整金額	C	146,180,504円
	分配準備積立金額	D	213,675,412円		分配準備積立金額	D	253,990,470円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,654,205円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,958,600円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,371,837,645口		当ファンドの期末残存口数	F	9,055,242,793口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	421円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	467円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,371,837円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,055,242円
	第209期自 2023年 4月11日至 2023年 5月10日				第215期自 2023年10月11日至 2023年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,226,548円		費用控除後の配当等収益額	A	13,431,225円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	150,170,641円		収益調整金額	C	145,400,172円
	分配準備積立金額	D	233,303,581円		分配準備積立金額	D	266,220,603円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	395,700,770円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	425,052,000円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,325,627,394口		当ファンドの期末残存口数	F	9,002,664,050口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	424円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	472円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,325,627円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,002,664円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第36特定期間自 2023年 5月11日至 2023年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第36特定期間 (2023年11月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第35特定期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日	第36特定期間自 2023年 5月11日至 2023年11月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	9,604,545,398円	9,325,627,394円
期中追加設定元本額	12,389,223円	15,962,531円
期中一部解約元本額	291,307,227円	338,925,875円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第35特定期間 (2023年 5月10日現在)	第36特定期間 (2023年11月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	162,554,996	118,194,700
合計	162,554,996	118,194,700

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)

開示資料

決算