有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)

【提出】: 2023/02/10 9:25
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第33特定期間 (2022年 5月10日現在)		第34特定期間 (2022年11月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		9,931,065,989口		9,604,545,398口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,246,832,383円	元本の欠損	2,024,703,704円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7738円	1口当たり純資産額	0.7892円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,738円)	(1万口当たり純資産額)	(7,892円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第33特定期間自 2021年11月11日至 2022年 5月10日				第34特定期間自 2022年 5月11日至 2022年11月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第192期自 2021年11月11日至 2021年12月10日				第198期自 2022年 5月11日至 2022年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,171,035円		費用控除後の配当等収益額	A	14,054,042円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	163,420,763円		収益調整金額	C	158,207,818円
	分配準備積立金額	D	187,850,123円		分配準備積立金額	D	191,911,705円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	355,441,921円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	364,173,565円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,199,859,406口		当ファンドの期末残存口数	F	9,859,162,870口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	348円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	369円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,199,859円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,859,162円
	第193期自 2021年12月11日至 2022年 1月11日				第199期自 2022年 6月11日至 2022年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,529,978円		費用控除後の配当等収益額	A	8,670,676円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	162,596,377円		収益調整金額	C	157,143,530円
	分配準備積立金額	D	180,944,033円		分配準備積立金額	D	194,835,463円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,070,388円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,649,669円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,146,451,911口		当ファンドの期末残存口数	F	9,789,548,820口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	352円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	368円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,146,451円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,789,548円
	第194期自 2022年 1月12日至 2022年 2月10日				第200期自 2022年 7月12日至 2022年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,429,648円		費用控除後の配当等収益額	A	12,902,527円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	161,176,213円		収益調整金額	C	156,344,001円
	分配準備積立金額	D	183,846,621円		分配準備積立金額	D	192,660,290円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,452,482円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,906,818円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,055,813,964口		当ファンドの期末残存口数	F	9,735,157,663口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	347円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	371円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,055,813円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,735,157円
	第195期自 2022年 2月11日至 2022年 3月10日				第201期自 2022年 8月11日至 2022年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,906,067円		費用控除後の配当等収益額	A	18,165,940円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	160,733,851円		収益調整金額	C	155,887,212円
	分配準備積立金額	D	177,725,408円		分配準備積立金額	D	195,244,980円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,365,326円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,298,132円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,025,917,591口		当ファンドの期末残存口数	F	9,704,380,999口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	346円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	380円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,025,917円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,704,380円
	第196期自 2022年 3月11日至 2022年 4月11日				第202期自 2022年 9月13日至 2022年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,601,602円		費用控除後の配当等収益額	A	23,575,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	159,712,829円		収益調整金額	C	155,118,557円
	分配準備積立金額	D	175,428,404円		分配準備積立金額	D	202,728,585円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,742,835円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,423,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,957,996,924口		当ファンドの期末残存口数	F	9,653,907,864口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	370円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	395円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,957,996円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,653,907円
	第197期自 2022年 4月12日至 2022年 5月10日				第203期自 2022年10月12日至 2022年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,587,321円		費用控除後の配当等収益額	A	12,407,200円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	159,324,362円		収益調整金額	C	154,367,378円
	分配準備積立金額	D	198,552,011円		分配準備積立金額	D	215,577,660円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	362,463,694円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,352,238円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,931,065,989口		当ファンドの期末残存口数	F	9,604,545,398口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	364円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	398円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,931,065円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,604,545円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第34特定期間自 2022年 5月11日至 2022年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第34特定期間 (2022年11月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第33特定期間自 2021年11月11日至 2022年 5月10日	第34特定期間自 2022年 5月11日至 2022年11月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	10,271,770,042円	9,931,065,989円
期中追加設定元本額	13,181,374円	13,642,808円
期中一部解約元本額	353,885,427円	340,163,399円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第33特定期間 (2022年 5月10日現在)	第34特定期間 (2022年11月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△156,842,388	247,330,005
合計	△156,842,388	247,330,005

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)

開示資料

決算