有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)

【提出】: 2025/02/10 9:27
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第38特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2024年 5月11日から2024年11月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第37特定期間 (2024年 5月10日現在)		第38特定期間 (2024年11月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		8,647,580,685口		8,359,273,227口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	833,019,700円	元本の欠損	850,207,455円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9037円	1口当たり純資産額	0.8983円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,037円)	(1万口当たり純資産額)	(8,983円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第37特定期間自 2023年11月11日至 2024年 5月10日				第38特定期間自 2024年 5月11日至 2024年11月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第216期自 2023年11月11日至 2023年12月11日				第222期自 2024年 5月11日至 2024年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,019,123円		費用控除後の配当等収益額	A	15,760,733円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	144,901,263円		収益調整金額	C	139,188,119円
	分配準備積立金額	D	269,657,006円		分配準備積立金額	D	311,074,602円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	427,577,392円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,023,454円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,968,932,735口		当ファンドの期末残存口数	F	8,579,153,277口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	476円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	543円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,968,932円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,579,153円
	第217期自 2023年12月12日至 2024年 1月10日				第223期自 2024年 6月11日至 2024年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,254,348円		費用控除後の配当等収益額	A	18,501,220円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	143,589,006円		収益調整金額	C	138,634,093円
	分配準備積立金額	D	271,256,569円		分配準備積立金額	D	316,893,486円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	432,099,923円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	474,028,799円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,884,480,158口		当ファンドの期末残存口数	F	8,541,791,142口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	486円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	554円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,884,480円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,541,791円
	第218期自 2024年 1月11日至 2024年 2月13日				第224期自 2024年 7月11日至 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,642,991円		費用控除後の配当等収益額	A	9,019,959円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	142,486,186円		収益調整金額	C	138,013,454円
	分配準備積立金額	D	277,252,543円		分配準備積立金額	D	325,330,527円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,381,720円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	472,363,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,808,271,776口		当ファンドの期末残存口数	F	8,500,377,048口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	494円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	555円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,808,271円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,500,377円
	第219期自 2024年 2月14日至 2024年 3月11日				第225期自 2024年 8月14日至 2024年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,882,803円		費用控除後の配当等収益額	A	11,928,450円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	141,980,914円		収益調整金額	C	137,531,311円
	分配準備積立金額	D	282,898,172円		分配準備積立金額	D	324,587,260円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	440,761,889円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	474,047,021円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,771,457,699口		当ファンドの期末残存口数	F	8,467,068,916口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	502円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	559円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,771,457円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,467,068円
	第220期自 2024年 3月12日至 2024年 4月10日				第226期自 2024年 9月11日至 2024年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,651,489円		費用控除後の配当等収益額	A	30,209,716円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	140,388,222円		収益調整金額	C	136,350,440円
	分配準備積立金額	D	286,755,467円		分配準備積立金額	D	325,215,440円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,795,178円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	491,775,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,669,321,901口		当ファンドの期末残存口数	F	8,390,842,866口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	529円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	586円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,669,321円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,390,842円
	第221期自 2024年 4月11日至 2024年 5月10日				第227期自 2024年10月11日至 2024年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,275,436円		費用控除後の配当等収益額	A	11,598,406円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	140,207,143円		収益調整金額	C	135,894,464円
	分配準備積立金額	D	308,859,393円		分配準備積立金額	D	345,755,216円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	462,341,972円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	493,248,086円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,647,580,685口		当ファンドの期末残存口数	F	8,359,273,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	534円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	590円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,647,580円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,359,273円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第38特定期間自 2024年 5月11日至 2024年11月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第38特定期間 (2024年11月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第37特定期間自 2023年11月11日至 2024年 5月10日	第38特定期間自 2024年 5月11日至 2024年11月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	9,002,664,050円	8,647,580,685円
期中追加設定元本額	16,462,139円	9,495,345円
期中一部解約元本額	371,545,504円	297,802,803円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第37特定期間 (2024年 5月10日現在)	第38特定期間 (2024年11月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	62,465,851	29,551,435
合計	62,465,851	29,551,435

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)

開示資料

決算