有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/10 9:00
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第30特定期間 (2020年11月10日現在)		第31特定期間 (2021年 5月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		11,351,047,923口		10,711,052,912口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,155,513,542円	元本の欠損	2,214,169,285円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7220円	1口当たり純資産額	0.7933円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,220円)	(1万口当たり純資産額)	(7,933円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30特定期間自 2020年 5月12日至 2020年11月10日				第31特定期間自 2020年11月11日至 2021年 5月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第174期自 2020年 5月12日至 2020年 6月10日				第180期自 2020年11月11日至 2020年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,730,730円		費用控除後の配当等収益額	A	12,686,677円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	187,581,184円		収益調整金額	C	179,430,409円
	分配準備積立金額	D	145,766,516円		分配準備積立金額	D	154,081,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,078,430円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,198,727円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,764,486,300口		当ファンドの期末残存口数	F	11,231,962,591口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	295円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	308円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,764,486円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,231,962円
	第175期自 2020年 6月11日至 2020年 7月10日				第181期自 2020年12月11日至 2021年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,721,893円		費用控除後の配当等収益額	A	17,312,997円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	187,198,351円		収益調整金額	C	178,046,262円
	分配準備積立金額	D	147,436,535円		分配準備積立金額	D	154,421,679円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,356,779円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,780,938円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,738,546,484口		当ファンドの期末残存口数	F	11,143,448,892口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	290円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,738,546円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,143,448円
	第176期自 2020年 7月11日至 2020年 8月11日				第182期自 2021年 1月13日至 2021年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,866,929円		費用控除後の配当等収益額	A	11,969,575円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	185,557,709円		収益調整金額	C	175,882,367円
	分配準備積立金額	D	141,282,815円		分配準備積立金額	D	158,854,180円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,707,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,706,122円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,633,954,629口		当ファンドの期末残存口数	F	11,006,026,516口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	293円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	315円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,633,954円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,006,026円
	第177期自 2020年 8月12日至 2020年 9月10日				第183期自 2021年 2月11日至 2021年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,163,722円		費用控除後の配当等収益額	A	15,085,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	183,890,371円		収益調整金額	C	173,493,811円
	分配準備積立金額	D	143,291,480円		分配準備積立金額	D	157,759,472円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,345,573円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,339,212円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,526,139,750口		当ファンドの期末残存口数	F	10,851,242,159口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	297円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	319円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,526,139円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,851,242円
	第178期自 2020年 9月11日至 2020年10月12日				第184期自 2021年 3月11日至 2021年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,102,012円		費用控除後の配当等収益額	A	31,994,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	182,807,404円		収益調整金額	C	172,063,833円
	分配準備積立金額	D	146,160,437円		分配準備積立金額	D	160,725,093円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	353,069,853円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	364,783,509円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,456,223,415口		当ファンドの期末残存口数	F	10,759,826,692口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	308円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	339円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,456,223円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,759,826円
	第179期自 2020年10月13日至 2020年11月10日				第185期自 2021年 4月13日至 2021年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,467,471円		費用控除後の配当等収益額	A	12,718,352円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	181,160,849円		収益調整金額	C	171,342,283円
	分配準備積立金額	D	157,540,561円		分配準備積立金額	D	181,187,191円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,168,881円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,247,826円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,351,047,923口		当ファンドの期末残存口数	F	10,711,052,912口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	306円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	341円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,351,047円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,711,052円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第31特定期間自 2020年11月11日至 2021年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第31特定期間 (2021年 5月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第30特定期間自 2020年 5月12日至 2020年11月10日	第31特定期間自 2020年11月11日至 2021年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	11,833,457,638円	11,351,047,923円
期中追加設定元本額	15,980,189円	27,552,838円
期中一部解約元本額	498,389,904円	667,547,849円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第30特定期間 (2020年11月10日現在)	第31特定期間 (2021年 5月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	32,224,953	158,387,237
合計	32,224,953	158,387,237

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算